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Extrato da conta 1205

MONTEPIO · exercício 2026.

Saldo anterior
5,441.00 €
Débito
395,000.00 €
Crédito
385,746.68 €
Saldo final
14,694.32 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-2112052026-01-21 00005 1010110101TRANSF. ENTRE CONTAS5,000.000.0010,441.00
2026-01-3112052026-01-31 00005 1012110121DESPESAS BANCÁRIAS0.006.2410,434.76
2026-01-3112052026-01-31 00005 1012210122DESPESAS BANCÁRIAS - MONTEPIO0.00233.4410,201.32
2026-01-3112052026-01-31 00005 1012210122DESPESAS BANCÁRIAS - MONTEPIO0.00151.7410,049.58
2026-01-3112052026-01-31 00005 1012210122DESPESAS BANCÁRIAS - MONTEPIO0.001,342.898,706.69
2026-02-2312052026-02-23 00005 2009720097DESPESAS BANCÁRIAS0.00390.008,316.69
2026-02-2312052026-02-23 00005 2009720097DESPESAS BANCÁRIAS0.006.248,310.45
2026-03-0512052026-03-05 00005 3010130101TRANSF. ENTRE CONTAS55,000.000.0063,310.45
2026-03-0912052026-03-09 00005 3001330013NP 2026/1370.0051,582.5711,727.88
2026-03-3112052026-03-31 00005 3015130151DESPESAS BANCÁRIAS0.006.2411,721.64
2026-03-3112052026-03-31 00005 3015130151DESPESAS BANCÁRIAS0.001,203.2110,518.43
2026-04-0112052026-04-01 00005 4008540085Transf. entre Contas180,000.000.00190,518.43
2026-04-0812052026-04-08 00005 4000540005NCF 2026/40.00184,921.575,596.86
2026-05-1912052026-05-19 00005 5009850098Transf. entre Contas45,000.000.0050,596.86
2026-05-1912052026-05-19 00005 5009950099Transf. entre Contas100,000.000.00150,596.86
2026-05-2112052026-05-21 00005 5005850058NCF 2026/90.00145,902.544,694.32
2026-05-2812052026-05-28 00005 5010250102Transf. entre Contas10,000.000.0014,694.32

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento
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