Tesouraria global
Uma única visão da liquidez da empresa: saldos, fornecedores, prestações, Estado, salários, recebimentos e responsabilidades futuras.
Saldo previsto por horizonte
Cenário base calculado com histórico, compromissos e eventos registados.
Resumo executivo
Posição preparada para apoio à administração; Felpinter separada dos fornecedores externos.
Adicionar uma prestação ao plano
Empréstimo, leasing, renting ou plano prestacional. Fica repetido mensalmente até à data final.
Responsabilidades integradas
O plano combina dados confirmados e estimativas, sem separar a decisão por banco.
| Fornecedores exigíveis até 30 dias | 450,164.22 € |
| Saldos de fornecedores por calendarizar | 5,988,961.99 € |
| Compromissos recorrentes ativos | 4 |
| Pagamentos agendados até 45 dias | 164,253.43 € |
| Limites de crédito disponíveis | 0.00 € |
Vencimentos de fornecedores → · SS, AT, IVA, salários e rendas →
Ver composição do saldo global por conta
Estas contas servem apenas para explicar a origem do saldo. O planeamento utiliza o total global da empresa.
Origem e destino do dinheiro (acumulado)
| Contrapartida | Valor líquido |
|---|---|
| Recebimentos de clientes | +2,708,623.68 € |
| Outros movimentos | -32,687.08 € |
| Financiamentos e sócios | -128,287.20 € |
| Estado (IVA, IRC, SS, retenções) | -268,376.29 € |
| Salários e pessoal | -986,438.44 € |
| Pagamentos a fornecedores | -1,305,813.57 € |
Fluxos mensais
Transferências entre contas próprias excluídas.
Evolução dos pendentes
Responsabilidades contabilísticas das contas 22 a 25 no início e fim de cada mês.
| Mês | Início total | Novas | Liquidadas | Fim total | Variação | Felpinter no fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | 10.127.068 € | 1.091.638 € | 718.285 € | 10.502.911 € | +375.843 € | 7.377.030 € |
| Fev 26 | 10.502.911 € | 993.587 € | 1.207.592 € | 10.288.192 € | -214.719 € | 7.166.978 € |
| Mar 26 | 10.288.192 € | 1.359.935 € | 787.311 € | 10.871.504 € | +583.312 € | 7.674.771 € |
| Abr 26 | 10.871.504 € | 1.155.452 € | 828.246 € | 11.196.207 € | +324.703 € | 8.005.437 € |
| Mai 26 | 11.196.207 € | 997.109 € | 802.660 € | 11.390.862 € | +194.655 € | 8.228.185 € |
| Jun 26 | 11.390.862 € | 720.480 € | 1.733.490 € | 10.453.778 € | -937.083 € | 7.379.639 € |
| Jul 26 | 10.453.778 € | 173.144 € | 378.163 € | 10.319.062 € | -134.716 € | 7.429.877 € |
Desde o início do exercício, o total de pendentes aumentou 191.994,16 € — sinal de acumulação de responsabilidades. Consulte o relatório para separar terceiros externos e Felpinter.
Novas e liquidadas são os movimentos a crédito e a débito nas contas 22–25; a variação início/fim é o indicador líquido.