MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 12101

BIC-CONTA Nº.55157620101 · exercício 2026.

Saldo anterior
6,031.09 €
Débito
526,726.86 €
Crédito
531,552.61 €
Saldo final
1,205.34 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2016-04-13121012016-04-13 30 0030000400000400300004000004MUTUO BIC nº 5515762071003(Corrente) nº 370-37 RECIBO0.0032,759.71-26,728.62
2025-12-21121012025-12-21 30 0030000100001000300001000010MUTUO BIC nº 5515762071001(Corrente) nº RENDA Nº 76 Rec. 1927-8-90.0022,416.52-49,145.14
2025-12-21121012025-12-21 30 0030000200001100300002000011MUTUO BIC nº 5515762071001(Corrente) nº RENDA Nº 77 Rec. 19300.0022,416.52-71,561.66
2025-12-21121012025-12-21 30 0030000300000500300003000005MUTUO BIC nº 5515762071001(Corrente) nº RENDA Nº 78 Rec. 19310.0022,416.24-93,977.90
2026-01-05121012026-01-05 30 0030000100000100300001000001Diversos Guarda Titulos0.0012.30-93,990.20
2026-01-05121012026-01-05 30 0030000100000200300001000002Leasing BIC Cont.Nº 15501 - 530-3955-000183-050-01/6 nº 22/480.002,157.89-96,148.09
2026-01-05121012026-01-05 30 0030000200000300300002000003Leasing BIC Cont.Nº 15501 - 530-3955-000183-050-01/6 nº 23/480.002,158.45-98,306.54
2026-01-08121012026-01-08 30 0030000100000300300001000003Transf. BLUESWELL44,000.000.00-54,306.54
2026-01-09121012026-01-09 20 0020000100001700200001000017Pagamento nº 130.0043,715.31-98,021.85
2026-01-13121012026-01-13 92 0092000100000700920001000007Transf.Bancária nº ABANCA/BIC17,500.000.00-80,521.85
2026-01-14121012026-01-14 21 0021000100004200210001000042Transf.Bancária nº CGD/BIC32,000.000.00-48,521.85
2026-01-14121012026-01-14 30 0030000100000400300001000004MUTUO BIC nº 5515762070001 (Corrente) nº 21/REC.7830.0018,623.16-67,145.01
2026-01-14121012026-01-14 30 0030000100000500300001000005MUTUO BIC nº 5515762071003(Corrente) nº 368-16ª PREST.0.0032,755.12-99,900.13
2026-01-15121012026-01-15 30 0030000100000700300001000007Renda nº 25/480.001,173.40-101,073.53
2026-01-20121012026-01-20 30 0030000100000800300001000008Recibo Rec.BIC nº 12,675.200.00-98,398.33
2026-01-21121012026-01-21 30 0030000100000900300001000009Recibo Rec.BIC nº 26,312.250.00-92,086.08
2026-01-21121012026-01-21 92 0092000100001300920001000013Transf.Bancária nº SANT./BIC12,750.000.00-79,336.08
2026-02-03121012026-02-03 30 0030000200000100300002000001Recibo Rec.BIC nº 31,115.100.00-78,220.98
2026-02-03121012026-02-03 50 0050000200000300500002000003Recibo Remessas nº 3123,625.500.00-54,595.48
2026-02-04121012026-02-04 30 0030000200000200300002000002Transf.Bancária C/Desp. nº BIC/BCP0.0022,001.04-76,596.52
2026-02-10121012026-02-10 30 0030000200000400300002000004Recibo Rec.BIC nº 4895.450.00-75,701.07
2026-02-11121012026-02-11 26 0026000200000600260002000006Transf.Bancária nº BBVA/BIC20,000.000.00-55,701.07
2026-02-12121012026-02-12 50 0050000200002000500002000020Recibo Remessas nº 4316,853.580.00-38,847.49
2026-02-13121012026-02-13 30 0030000200000500300002000005Rec.adiant. 667,226.350.0028,378.86
2026-02-13121012026-02-13 50 0050000200002600500002000026Recibo Remessas nº 49810.600.0029,189.46
2026-02-16121012026-02-16 30 0030000200000600300002000006MUTUO BIC nº 5515762070001 (Corrente) nº 22/REC.7840.0018,586.4710,602.99
2026-02-16121012026-02-16 30 0030000200000700300002000007Renda nº 26/480.001,173.409,429.59
2026-02-16121012026-02-16 30 0030000300000300300003000003Renda nº 27/480.001,173.428,256.17
2026-02-16121012026-02-16 30 0030000400000700300004000007Renda nº 28/480.001,173.327,082.85
2026-02-19121012026-02-19 30 0030000200000800300002000008Transf.Bancária C/Desp. nº ABANCA/CGD0.0062,501.04-55,418.19
2026-02-19121012026-02-19 30 0030000200000900300002000009Recibo Rec.BIC nº 51,548.750.00-53,869.44
2026-02-20121012026-02-20 30 0030000200001000300002000010Transf.Bancária C/Desp. nº BIC/CGD0.003,251.04-57,120.48
2026-02-24121012026-02-24 50 0050000200004100500002000041Recibo Remessas nº 625,191.750.00-51,928.73
2026-02-25121012026-02-25 92 0092000200001900920002000019Transf.Bancária C/Desp. nº BIC/CGD0.005,001.04-56,929.77
2026-02-27121012026-02-27 30 0030000200001200300002000012Despesas bancárias Pedido Informação0.0024.60-56,954.37
2026-03-03121012026-03-03 92 0092000300000600920003000006Transf.Bancária nº ABANCA/BIC2,000.000.00-54,954.37
2026-03-05121012026-03-05 30 0030000300000100300003000001Leasing BIC Cont.Nº 15501- 000183-050-01/6 nº 24/480.002,158.45-57,112.82
2026-03-16121012026-03-16 30 0030000300000400300003000004MUTUO BIC nº 5515762070001 (Corrente) nº 23/REC.7850.0018,362.28-75,475.10
2026-03-16121012026-03-16 92 0092000300001500920003000015Transf.Bancária nº ABANCA/BIC20,500.000.00-54,975.10
2026-03-17121012026-03-17 30 0030000300000200300003000002Recibo Rec.BIC nº 66,681.570.00-48,293.53
2026-03-20121012026-03-20 20 0020000300007700200003000077Pagamento nº 3640.0076.21-48,369.74
2026-03-20121012026-03-20 20 0020000300008100200003000081Pagamento nº 3680.0076.83-48,446.57
2026-03-20121012026-03-20 20 0020000300008200200003000082Pagamento nº 3690.00267.54-48,714.11
2026-03-20121012026-03-20 21 0021000300006900210003000069Transf.Bancária nº CGD/BCI15,000.000.00-33,714.11
2026-03-24121012026-03-24 20 0020000300009300200003000093Pagamento nº 3750.00185.95-33,900.06
2026-03-24121012026-03-24 92 0092000300002100920003000021Transf.Bancária nº ABANCA/NB1,000.000.00-32,900.06
2026-03-25121012026-03-25 30 0030000300000600300003000006Recibo Rec.BIC nº 71,635.870.00-31,264.19
2026-03-25121012026-03-25 30 0030000300000700300003000007Transf.Bancária nº BIC/ABANCA0.0017,250.00-48,514.19
2026-03-25121012026-03-25 50 0050000300007100500003000071Recibo Remessas nº 10315,138.750.00-33,375.44
2026-03-26121012026-03-26 20 0020000300010100200003000101Pagamento nº 3830.00149.82-33,525.26
2026-03-27121012026-03-27 20 0020000300010600200003000106Pagamento nº 3880.00295.51-33,820.77
2026-04-02121012026-04-02 22 0022000400000500220004000005Transf.Bancária nº SANT./BIC2,150.000.00-31,670.77
2026-04-06121012026-04-06 30 0030000400000100300004000001Leasing BIC Cont.Nº 15501- 000183-050-01/6 nº 25/480.002,158.45-33,829.22
2026-04-07121012026-04-07 30 0030000400000200300004000002Transf.Bancária nº BIC/CGD0.0031,500.00-65,329.22
2026-04-07121012026-04-07 30 0030000400000300300004000003Diversos Estorno Guarda Titulos12.300.00-65,316.92
2026-04-07121012026-04-07 50 0050000400001000500004000010Recibo Remessas nº 11631,865.200.00-33,451.72
2026-04-13121012026-04-13 22 0022000400001700220004000017Transf.Bancária nº SANT./BIC20,000.000.00-13,451.72
2026-04-14121012026-04-14 28 0028000400001500280004000015Transf.Bancária nº NB/BIC27,500.000.0014,048.28
2026-04-14121012026-04-14 30 0030000400000500300004000005MUTUO BIC nº 5515762070001 (Corrente) nº 24/REC.7860.0018,488.02-4,439.74
2026-04-15121012026-04-15 92 0092000400001000920004000010Transf.Bancária nº ABANCA/BIC6,000.000.001,560.26
2026-04-21121012026-04-21 22 0022000400003000220004000030Transf.Bancária nº SANT./BIC21,500.000.0023,060.26
2026-04-22121012026-04-22 20 0020000400009100200004000091Pagamento nº 4730.00318.5522,741.71
2026-04-22121012026-04-22 30 0030000400000600300004000006Recibo Rec.BIC nº 822,422.380.0045,164.09
2026-04-23121012026-04-23 30 0030000400000800300004000008Transf.Bancária C/Desp. nº ABANCA/CGD0.0022,001.0423,163.05
2026-04-28121012026-04-28 30 0030000400000900300004000009Recibo Rec.BIC nº 911,492.300.0034,655.35
2026-04-28121012026-04-28 30 0030000400001000300004000010Transf.Bancária nº BIC/ABANCA0.0034,000.00655.35
2026-04-29121012026-04-29 30 0030000400001100300004000011Recibo Rec.BIC nº 108,045.540.008,700.89
2026-04-29121012026-04-29 30 0030000400001200300004000012Transf.Bancária nº BIC/ABANCA0.008,500.00200.89
2026-05-04121012026-05-04 26 0026000500000200260005000002Transf.Bancária nº BBVA/BIC2,500.000.002,700.89
2026-05-04121012026-05-04 30 0030000500000100300005000001Recibo Rec.BIC nº 119,867.200.0012,568.09
2026-05-05121012026-05-05 30 0030000500000200300005000002Transf.Bancária nº BIC/ABANCA0.009,750.002,818.09
2026-05-05121012026-05-05 30 0030000500000300300005000003Leasing BIC Cont.Nº 15501- 000183-050-01/6 nº 26/480.002,159.90658.19
2026-05-06121012026-05-06 20 0020000500002400200005000024Pagamento nº 5460.0076.21581.98
2026-05-12121012026-05-12 30 0030000500000400300005000004Recibo Rec.BIC nº 124,267.300.004,849.28
2026-05-14121012026-05-14 30 0030000500000500300005000005MUTUO BIC nº 5515762070001 (Corrente) nº 24/REC.7880.0018,413.35-13,564.07
2026-05-15121012026-05-15 20 0020000500007500200005000075Pagamento nº 5920.00299.95-13,864.02
2026-05-15121012026-05-15 30 0030000500000600300005000006Recibo Rec.BIC nº 1315,552.420.001,688.40
2026-05-15121012026-05-15 30 0030000500000700300005000007Renda nº 29/480.001,173.32515.08
2026-05-15121012026-05-15 30 0030000600000500300006000005Renda nº 34/480.001,175.02-659.94
2026-05-15121012026-05-15 92 0092000500001000920005000010Transf.Bancária nº ABANCA/BIC1,000.000.00340.06
2026-05-22121012026-05-22 20 0020000500013800200005000138Pagamento nº 6100.00312.5127.55
2026-05-28121012026-05-28 30 0030000500000800300005000008Transf.Bancária Multa BG-73-LA0.0030.00-2.45
2026-06-01121012026-06-01 30 0030000600000100300006000001Recibo Rec.BIC nº 147,591.500.007,589.05
2026-06-05121012026-06-05 30 0030000600000200300006000002Leasing BIC Cont.Nº 15501- 000183-050-01/6 nº 27/480.002,159.905,429.15
2026-06-08121012026-06-08 30 0030000600000300300006000003Transf.Bancária C/Desp. nº BIC/SANT.0.006,001.04-571.89
2026-06-12121012026-06-12 19 0019000600002400190006000024Transferência Transf. -20,500.000.0019,928.11
2026-06-14121012026-06-14 30 0030000600000400300006000004MUTUO BIC nº 5515762070001 (Corrente) nº 24/REC.7900.0018,421.441,506.67
2026-06-15121012026-06-15 20 0020000600010000200006000100Pagamento nº 7390.00301.331,205.34

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento
Gestão SAF-T MPR · análises calculadas a partir do SAF-T importado · os mapas fiscais são simulações de apoio e não substituem as declarações oficiais