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Extrato da conta 2121100414
PEREIRA & FREITAS, LDA. · exercício 2026.
Saldo anterior
0.00 €
Débito
686,476.78 €
Crédito
370,515.88 €
Saldo final
315,960.90 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2121100414 | 2026-01-27 60 00600001000001 | 00600001000001 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260001 | 99,553.00 | 0.00 | 99,553.00 |
| 2026-02-02 | 2121100414 | 2026-02-02 60 00600002000003 | 00600002000003 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260002 | 119,292.00 | 0.00 | 218,845.00 |
| 2026-02-24 | 2121100414 | 2026-02-24 60 00600002000018 | 00600002000018 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260003 | 75,231.20 | 0.00 | 294,076.20 |
| 2026-02-24 | 2121100414 | 2026-02-24 60 00600002000019 | 00600002000019 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260004 | 76,439.68 | 0.00 | 370,515.88 |
| 2026-04-22 | 2121100414 | 2026-04-22 60 00600004000026 | 00600004000026 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260005 | 50,000.00 | 0.00 | 420,515.88 |
| 2026-04-22 | 2121100414 | 2026-04-22 60 00600004000027 | 00600004000027 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260006 | 53,480.19 | 0.00 | 473,996.07 |
| 2026-04-30 | 2121100414 | 2026-04-30 60 00600004000024 | 00600004000024 | Regul. título de dívida a rec.descontado nº 202600 | 0.00 | 99,553.00 | 374,443.07 |
| 2026-05-14 | 2121100414 | 2026-05-14 60 00600005000007 | 00600005000007 | Regul. título de dívida a rec.descontado nº 202600 | 0.00 | 119,292.00 | 255,151.07 |
| 2026-05-25 | 2121100414 | 2026-05-25 60 00600005000009 | 00600005000009 | Regul. título de dívida a rec.descontado nº 202600 | 0.00 | 75,231.20 | 179,919.87 |
| 2026-05-26 | 2121100414 | 2026-05-26 60 00600005000016 | 00600005000016 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260007 | 106,000.00 | 0.00 | 285,919.87 |
| 2026-05-26 | 2121100414 | 2026-05-26 60 00600005000017 | 00600005000017 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260008 | 50,000.00 | 0.00 | 335,919.87 |
| 2026-05-26 | 2121100414 | 2026-05-26 60 00600005000018 | 00600005000018 | Emissão de Título de Dívida a receber nº 20260009 | 56,480.71 | 0.00 | 392,400.58 |
| 2026-06-08 | 2121100414 | 2026-06-08 60 00600006000027 | 00600006000027 | Regul. título de dívida a rec.descontado nº 202600 | 0.00 | 76,439.68 | 315,960.90 |