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Extrato da conta 2211100660
CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. · exercício 2026.
Saldo anterior
-68.75 €
Débito
697.71 €
Crédito
628.96 €
Saldo final
0.00 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2211100660 | 2026-01-19 20 00200001000090 | 00200001000090 | Pagamento nº 77 | 68.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 2211100660 | 2026-01-20 11 00110001000253 | 00110001000253 | V/Factura FAC SED/29242 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. | 194.31 | 0.00 | 194.31 |
| 2026-01-20 | 2211100660 | 2026-01-20 11 00110001000253 | 00110001000253 | V/Factura FAC SED/29242 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. | 0.00 | 194.31 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 2211100660 | 2026-01-20 11 00110001000254 | 00110001000254 | V/Factura FAC SED/29243 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. | 0.00 | 81.02 | -81.02 |
| 2026-01-20 | 2211100660 | 2026-01-20 11 00110001000276 | 00110001000276 | V/Nt. Cré NC SED/948 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. | 47.26 | 0.00 | -33.76 |
| 2026-03-18 | 2211100660 | 2026-03-18 11 00110003000260 | 00110003000260 | V/Factura FAC SED/30104 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. | 0.00 | 60.21 | -93.97 |
| 2026-04-22 | 2211100660 | 2026-04-22 20 00200004000102 | 00200004000102 | Pagamento nº 482 | 93.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-23 | 2211100660 | 2026-04-23 11 00110004000358 | 00110004000358 | V/Factura FAC SED/30755 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. | 0.00 | 153.89 | -153.89 |
| 2026-05-22 | 2211100660 | 2026-05-22 20 00200005000097 | 00200005000097 | Pagamento nº 613 | 153.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-26 | 2211100660 | 2026-05-26 11 00110005000370 | 00110005000370 | V/Factura FAC SED/31271 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. | 0.00 | 63.46 | -63.46 |
| 2026-06-23 | 2211100660 | 2026-06-23 11 00110006000269 | 00110006000269 | V/Factura FAC SED/31918 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA. | 0.00 | 76.07 | -139.53 |
| 2026-06-23 | 2211100660 | 2026-06-23 20 00200006000147 | 00200006000147 | Pagamento nº 779 | 139.53 | 0.00 | 0.00 |