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Extrato da conta 2211101719
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA DE AVE · exercício 2026.
Saldo anterior
0.00 €
Débito
380.00 €
Crédito
567.00 €
Saldo final
-187.00 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2211101719 | 2026-01-22 11 00110001000587 | 00110001000587 | V/Factura FT FA.SEG/11531 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA DE AVE | 0.00 | 77.00 | -77.00 |
| 2026-01-26 | 2211101719 | 2026-01-26 11 00110001000588 | 00110001000588 | V/Factura FT FA.SEG/11569 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA DE AVE | 0.00 | 84.00 | -161.00 |
| 2026-01-30 | 2211101719 | 2026-01-30 11 00110001000585 | 00110001000585 | V/Factura FT FA.SEG/11659 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA DE AVE | 0.00 | 77.00 | -238.00 |
| 2026-02-05 | 2211101719 | 2026-02-05 11 00110002000028 | 00110002000028 | V/Nt. Cré NC NC.CRE/895 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA DE AVE | 77.00 | 0.00 | -161.00 |
| 2026-05-27 | 2211101719 | 2026-05-27 11 00110005000463 | 00110005000463 | V/Factura FT FA.SEG/12995 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA DE AVE | 0.00 | 142.00 | -303.00 |
| 2026-05-29 | 2211101719 | 2026-05-29 20 00200005000126 | 00200005000126 | Pagamento nº 640 | 303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 2211101719 | 2026-06-30 11 00110006000507 | 00110006000507 | V/Factura FT FA.SEG/13262 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA DE AVE | 0.00 | 187.00 | -187.00 |