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Extrato da conta 2511118
Conta Corrente Bancária - NOVO BANCO · exercício 2026.
Saldo anterior
0.00 €
Débito
300,000.00 €
Crédito
900,000.00 €
Saldo final
-600,000.00 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2511118 | 2026-02-20 00005 20083 | 20083 | Transf. Helbor | 0.00 | 300,000.00 | -300,000.00 |
| 2026-04-17 | 2511118 | 2026-04-17 00005 40100 | 40100 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 0.00 | 300,000.00 | -600,000.00 |
| 2026-05-06 | 2511118 | 2026-05-06 00005 50077 | 50077 | Amortização Conta Caucionada | 300,000.00 | 0.00 | -300,000.00 |
| 2026-05-26 | 2511118 | 2026-05-26 00005 50101 | 50101 | Transf. Conta Caucionada | 0.00 | 300,000.00 | -600,000.00 |