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Extrato da conta 25141
Letras descontadas · exercício 2026.
Saldo anterior
0.00 €
Débito
370,515.88 €
Crédito
686,476.78 €
Saldo final
-315,960.90 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 25141 | 2026-01-30 60 00600001000002 | 00600001000002 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260001 | 0.00 | 99,553.00 | -99,553.00 |
| 2026-02-02 | 25141 | 2026-02-02 60 00600002000005 | 00600002000005 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260002 | 0.00 | 119,292.00 | -218,845.00 |
| 2026-02-26 | 25141 | 2026-02-26 60 00600002000020 | 00600002000020 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260003 | 0.00 | 75,231.20 | -294,076.20 |
| 2026-02-26 | 25141 | 2026-02-26 60 00600002000021 | 00600002000021 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260004 | 0.00 | 76,439.68 | -370,515.88 |
| 2026-04-30 | 25141 | 2026-04-30 60 00600004000024 | 00600004000024 | Regul. título de dívida a rec.descontado nº 202600 | 99,553.00 | 0.00 | -270,962.88 |
| 2026-05-14 | 25141 | 2026-05-14 60 00600005000007 | 00600005000007 | Regul. título de dívida a rec.descontado nº 202600 | 119,292.00 | 0.00 | -151,670.88 |
| 2026-05-22 | 25141 | 2026-05-22 60 00600005000012 | 00600005000012 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260005 | 0.00 | 50,000.00 | -201,670.88 |
| 2026-05-25 | 25141 | 2026-05-25 60 00600005000009 | 00600005000009 | Regul. título de dívida a rec.descontado nº 202600 | 75,231.20 | 0.00 | -126,439.68 |
| 2026-05-27 | 25141 | 2026-05-27 60 00600005000010 | 00600005000010 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260006 | 0.00 | 53,480.19 | -179,919.87 |
| 2026-06-03 | 25141 | 2026-06-03 60 00600006000023 | 00600006000023 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260008 | 0.00 | 50,000.00 | -229,919.87 |
| 2026-06-03 | 25141 | 2026-06-03 60 00600006000024 | 00600006000024 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260009 | 0.00 | 56,480.71 | -286,400.58 |
| 2026-06-08 | 25141 | 2026-06-08 60 00600006000027 | 00600006000027 | Regul. título de dívida a rec.descontado nº 202600 | 76,439.68 | 0.00 | -209,960.90 |
| 2026-06-08 | 25141 | 2026-06-08 60 00600006000029 | 00600006000029 | Desconto título de dívida a rec. nº 20260007 | 0.00 | 106,000.00 | -315,960.90 |