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Extrato da conta 2517102
Outros fin. Confirming BANKINTER - corrente · exercício 2026.
Saldo anterior
-497,808.71 €
Débito
497,809.61 €
Crédito
499,982.90 €
Saldo final
-499,982.00 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 2517102 | 2025-10-13 27 00270001000004 | 00270001000004 | Liquidação Confirming Varios | 118,086.39 | 0.00 | -379,722.32 |
| 2026-01-12 | 2517102 | 2026-01-12 20 00200001000042 | 00200001000042 | Pagamento nº 36 | 0.00 | 8,246.42 | -387,968.74 |
| 2026-01-12 | 2517102 | 2026-01-12 20 00200001000043 | 00200001000043 | Pagamento nº 37 | 0.00 | 8,659.81 | -396,628.55 |
| 2026-01-12 | 2517102 | 2026-01-12 20 00200001000044 | 00200001000044 | Pagamento nº 38 | 0.00 | 8,692.01 | -405,320.56 |
| 2026-01-12 | 2517102 | 2026-01-12 20 00200001000045 | 00200001000045 | Pagamento nº 39 | 0.00 | 15,231.70 | -420,552.26 |
| 2026-01-12 | 2517102 | 2026-01-12 20 00200001000046 | 00200001000046 | Pagamento nº 40 | 0.00 | 15,965.04 | -436,517.30 |
| 2026-01-12 | 2517102 | 2026-01-12 20 00200001000047 | 00200001000047 | Pagamento nº 41 | 0.00 | 33,549.37 | -470,066.67 |
| 2026-01-12 | 2517102 | 2026-01-12 20 00200001000048 | 00200001000048 | Pagamento nº 42 | 0.00 | 7,490.05 | -477,556.72 |
| 2026-01-12 | 2517102 | 2026-01-12 20 00200001000049 | 00200001000049 | Pagamento nº 43 | 0.00 | 22,415.52 | -499,972.24 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 20 00200002000044 | 00200002000044 | Pagamento nº 156 | 0.00 | 9,172.60 | -509,144.84 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 20 00200002000045 | 00200002000045 | Pagamento nº 157 | 0.00 | 12,103.27 | -521,248.11 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 20 00200002000046 | 00200002000046 | Pagamento nº 158 | 0.00 | 32,363.27 | -553,611.38 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 20 00200002000047 | 00200002000047 | Pagamento nº 159 | 0.00 | 3,005.00 | -556,616.38 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 20 00200002000048 | 00200002000048 | Pagamento nº 160 | 0.00 | 4,183.02 | -560,799.40 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 20 00200002000049 | 00200002000049 | Pagamento nº 161 | 0.00 | 11,158.88 | -571,958.28 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 20 00200002000050 | 00200002000050 | Pagamento nº 162 | 0.00 | 5,500.00 | -577,458.28 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 20 00200002000051 | 00200002000051 | Pagamento nº 163 | 0.00 | 8,543.84 | -586,002.12 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 27 00270002000001 | 00270002000001 | Liquidação Confirming SP Embalagens 54672 | 14,842.83 | 0.00 | -571,159.29 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 27 00270002000003 | 00270002000003 | Liquidação Confirming Dystar 54670 | 52,930.95 | 0.00 | -518,228.34 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 27 00270002000004 | 00270002000004 | Liquidação Confirming Passada Fantastica 54670 | 7,865.11 | 0.00 | -510,363.23 |
| 2026-02-06 | 2517102 | 2026-02-06 27 00270002000004 | 00270002000004 | Liquidação Confirming LT Dye 54670 | 11,000.00 | 0.00 | -499,363.23 |
| 2026-02-24 | 2517102 | 2026-02-24 27 00270002000019 | 00270002000019 | Liquidação Confirming Raul Carvalho | 43,714.26 | 0.00 | -455,648.97 |
| 2026-02-24 | 2517102 | 2026-02-24 27 00270002000019 | 00270002000019 | Liquidação Confirming Raul Carvalho | 24,396.60 | 0.00 | -431,252.37 |
| 2026-02-25 | 2517102 | 2026-02-25 60 00600002000012 | 00600002000012 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 3 | 0.00 | 28,637.62 | -459,889.99 |
| 2026-02-25 | 2517102 | 2026-02-25 60 00600002000013 | 00600002000013 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 4 | 0.00 | 25,991.87 | -485,881.86 |
| 2026-02-25 | 2517102 | 2026-02-25 60 00600002000014 | 00600002000014 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 5 | 0.00 | 12,127.31 | -498,009.17 |
| 2026-03-09 | 2517102 | 2026-03-09 27 00270003000006 | 00270003000006 | Liquidação Confirming SMSA | 48,063.75 | 0.00 | -449,945.42 |
| 2026-03-09 | 2517102 | 2026-03-09 27 00270003000006 | 00270003000006 | Liquidação Confirming SP Embalagens | 23,941.65 | 0.00 | -426,003.77 |
| 2026-03-09 | 2517102 | 2026-03-09 60 00600003000002 | 00600003000002 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 9 | 0.00 | 37,508.96 | -463,512.73 |
| 2026-03-09 | 2517102 | 2026-03-09 60 00600003000003 | 00600003000003 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 10 | 0.00 | 7,312.18 | -470,824.91 |
| 2026-03-09 | 2517102 | 2026-03-09 60 00600003000004 | 00600003000004 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 11 | 0.00 | 22,117.14 | -492,942.05 |
| 2026-03-09 | 2517102 | 2026-03-09 60 00600003000005 | 00600003000005 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 12 | 0.00 | 6,444.86 | -499,386.91 |
| 2026-04-13 | 2517102 | 2026-04-13 27 00270004000001 | 00270004000001 | Liquidação Confirming RNM | 15,181.61 | 0.00 | -484,205.30 |
| 2026-04-13 | 2517102 | 2026-04-13 27 00270004000001 | 00270004000001 | Liquidação Confirming Labelpor | 4,850.30 | 0.00 | -479,355.00 |
| 2026-04-13 | 2517102 | 2026-04-13 27 00270004000001 | 00270004000001 | Liquidação Confirming Nilorn | 8,600.24 | 0.00 | -470,754.76 |
| 2026-04-17 | 2517102 | 2026-04-17 60 00600004000021 | 00600004000021 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 51 | 0.00 | 20,038.67 | -490,793.43 |
| 2026-04-20 | 2517102 | 2026-04-20 27 00270004000009 | 00270004000009 | Liquidação Confirming Diversos | 103,878.36 | 0.00 | -386,915.07 |
| 2026-04-21 | 2517102 | 2026-04-21 60 00600004000022 | 00600004000022 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 52 | 0.00 | 112,500.00 | -499,415.07 |
| 2026-05-11 | 2517102 | 2026-05-11 27 00270005000004 | 00270005000004 | Liquidação Confirming RNM | 12,734.89 | 0.00 | -486,680.18 |
| 2026-05-14 | 2517102 | 2026-05-14 60 00600005000006 | 00600005000006 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 57 | 0.00 | 13,142.79 | -499,822.97 |
| 2026-05-28 | 2517102 | 2026-05-28 27 00270005000008 | 00270005000008 | Liquidação Confirming Maria de Lurdes | 7,722.67 | 0.00 | -492,100.30 |
| 2026-06-15 | 2517102 | 2026-06-15 60 00600006000012 | 00600006000012 | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 69 | 0.00 | 7,881.70 | -499,982.00 |