ANEXO INTRAGRUPO

Felpinter — posição intragrupo

FRT TEXTEIS LDA · NIF Sintra 516342223 · 2026

Atualizado em
22/07/2026

Posição Felpinter

Exposição intragrupo apresentada fora dos fornecedores operacionais externos.

Total identificado7.465.233,96 €

Documentos vencidos1.712.803,70 €

Saldo anterior por reconciliar5.544.936,38 €

Leitura intragrupo

A posição Felpinter deve ser decidida no contexto do grupo. O saldo anterior ainda não está desagregado por fatura no SAF‑T do exercício e precisa de reconciliação com a conta-corrente intragrupo. Os documentos vencidos devem ser calendarizados apenas depois de assegurada a liquidez da FRT Têxteis.

Entidade	Documentos	Em aberto	Vencido	Mais antigo
FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A.NIF 502466316	475	1.920.297,58 €	1.712.803,70 €	06/02/2026

Evolução intragrupo

Responsabilidades constituídas, liquidadas e saldo no final de cada mês.

Aumento da exposição+348.443,30 €desde o início do exercício

Mês	Início	Novas	Liquidadas	Fim	Variação
Jan 2026	7.116.790,66 €	265.739,65 €	5.500,00 €	7.377.030,31 €	+260.239,65 €
Fev 2026	7.377.030,31 €	189.947,70 €	400.000,00 €	7.166.978,01 €	-210.052,30 €
Mar 2026	7.166.978,01 €	507.792,90 €	0,00 €	7.674.770,91 €	+507.792,90 €
Abr 2026	7.674.770,91 €	344.208,52 €	13.542,30 €	8.005.437,13 €	+330.666,22 €
Mai 2026	8.005.437,13 €	222.747,42 €	0,00 €	8.228.184,55 €	+222.747,42 €
Jun 2026	8.228.184,55 €	304.266,01 €	1.152.811,98 €	7.379.638,58 €	-848.545,97 €
Jul 2026	7.379.638,58 €	85.595,38 €	0,00 €	7.465.233,96 €	+85.595,38 €

Decisão necessária

Reconciliar o saldo inicial.Desagregar 5.544.936,38 € com a conta-corrente intragrupo e identificar as datas exigíveis.
Definir calendário intragrupo.Separar pagamentos essenciais a fornecedores externos da regularização Felpinter.
Aprovar um limite mensal.Evitar que pagamentos intragrupo criem défice de tesouraria operacional.