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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Mapa PHC Pendentes de clientes.xlsx · posição a 23/07/2026 · importado em 23/07/2026 09:58
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos4,115,537.45 €política «normal»
Já vencido no plano361,202.50 €106 docs · 0 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar0.00 €0 contas
Mapa PHC importado — documentos, obrigações e diferença de balancete
Documentos254869 clientes
A receber12,369,192.37 €
A favor do cliente115,481.22 €
Saldo líquido PHC12,253,711.15 €
Já vencido — total PHC8,201,177.39 €
Notas de crédito-229,592.77 €21 docs
Diferença balancete1,784,046.19 €
A importação fica limitada a Felpinter Industrias Texteis, S.A. · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Fora da previsão de tesouraria:
Acordo 0.00 € (0)
Litígio 0.00 € (0)
Não reconhecido 0.00 € (0)
Excluído tesouraria 779,803.16 € (146)
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Valor PHC | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencido Excluído tesouraria 4033 dias |
FERNANDO RUI BARROSO DE MOURA MARTINS TEIXEIRA 4 · NIF — · Conta 2111100483 |
30/06/2015 | vencimento PHC |
14,647.21 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2966 dias |
MARIA DANIELA JORDÃO MARQUES 552 · NIF — · Conta 2111100624 |
10/05/2018 | vencimento PHC |
15,400.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2923 dias |
FESAP SOCIEADADE AGRICOLA E PECUÁRIA, LDA. 1044 · NIF — · Conta 2111300642 |
22/06/2018 | vencimento PHC |
10,820.28 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2599 dias |
BELOURACAR II - COMERCIO DE AUTOMOVEIS ,UNIP, LDA. 458 · NIF — · Conta 2111100676 |
03/06/2019 | vencimento PHC |
2,045.45 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2568 dias |
FESAP SOCIEADADE AGRICOLA E PECUÁRIA, LDA. 888 · NIF — · Conta 2111300642 |
12/06/2019 | vencimento PHC |
3,626.14 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2568 dias |
FESAP SOCIEADADE AGRICOLA E PECUÁRIA, LDA. 890 · NIF — · Conta 2111300642 |
12/06/2019 | vencimento PHC |
6,759.07 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2568 dias |
FESAP SOCIEADADE AGRICOLA E PECUÁRIA, LDA. 889 · NIF — · Conta 2111300642 |
12/06/2019 | vencimento PHC |
3,386.64 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2345 dias |
VITOR RELVAS, UNIPESSOAL, LDA. 40 · NIF — · Conta 2111100672 |
12/02/2020 | vencimento PHC |
774.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2331 dias |
VITOR RELVAS, UNIPESSOAL, LDA. 68 · NIF — · Conta 2111100672 |
26/02/2020 | vencimento PHC |
163.50 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 2011 dias |
FERNANDO RUI BARROSO DE MOURA MARTINS TEIXEIRA 9 · NIF — · Conta 2111100483 |
11/01/2021 | vencimento PHC |
11,025.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1598 dias |
FREMAUX DELORME SAS 22 · NIF — · Conta 2111200700 |
07/01/2022 | vencimento PHC |
3,773.04 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1575 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 1798 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
23/12/2021 | vencimento PHC |
526.18 € | ||
| Nota de crédito Excluído tesouraria PHC · reduz o valor a receber |
LIGHTHOUSE IMMERSIVE USA CORP 8 · NIF — · Conta 2111300710 |
06/05/2022 | vencimento PHC |
-12,133.08 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1514 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 217 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
28/02/2022 | vencimento PHC |
177.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 331 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
21/03/2022 | vencimento PHC |
118.38 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 274 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
11/03/2022 | vencimento PHC |
177.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 238 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
04/03/2022 | vencimento PHC |
118.38 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 263 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
10/03/2022 | vencimento PHC |
177.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 228 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
03/03/2022 | vencimento PHC |
118.38 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 304 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
16/03/2022 | vencimento PHC |
295.94 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 249 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
08/03/2022 | vencimento PHC |
177.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 247 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
08/03/2022 | vencimento PHC |
177.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 362 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
23/03/2022 | vencimento PHC |
59.19 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1484 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 282 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
14/03/2022 | vencimento PHC |
118.38 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1453 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 434 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
07/04/2022 | vencimento PHC |
177.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1453 dias |
NALIS-IND. E COM. DE TÊXTEIS ,LDA. 450 · NIF 501539603 · Conta 2111100685 |
11/04/2022 | vencimento PHC |
207.72 € | ||
| Nota de crédito Excluído tesouraria PHC · reduz o valor a receber |
KALANTZIS CHRYSOVALANTIS 5 · NIF — · Conta 2111200777 |
08/03/2023 | vencimento PHC |
-0.50 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 1150 dias |
HABITAT DESIGN INTERNATIONAL 466 · NIF — · Conta 2111200463 |
31/03/2023 | vencimento PHC |
14,562.50 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 970 dias |
BELFAMA - EMPRESA TEXTIL, LDA 1088 · NIF — · Conta 2111100733 |
27/10/2023 | vencimento PHC |
497.72 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 966 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 3 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
27/09/2023 | vencimento PHC |
1,188.67 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 966 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 921 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
15/09/2023 | vencimento PHC |
5,789.02 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 966 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 941 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
19/09/2023 | vencimento PHC |
5,798.48 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 966 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 942 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
19/09/2023 | vencimento PHC |
79.71 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 966 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 1321 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
01/09/2023 | vencimento PHC |
87.60 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 944 dias |
BELFAMA - EMPRESA TEXTIL, LDA 1175 · NIF — · Conta 2111100733 |
22/11/2023 | vencimento PHC |
1,006.04 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 933 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 1499 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
04/10/2023 | vencimento PHC |
121.80 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 933 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 1498 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
04/10/2023 | vencimento PHC |
34.26 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 933 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 1501 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
04/10/2023 | vencimento PHC |
16.86 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 911 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 1633 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
26/10/2023 | vencimento PHC |
125.82 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 904 dias |
DOCOFIL - SOCIEDADE TÊXTIL , LDA. 1067 · NIF 501928197 · Conta 2111100595 |
20/10/2023 | vencimento PHC |
825.45 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 904 dias |
DOCOFIL - SOCIEDADE TÊXTIL , LDA. 1069 · NIF 501928197 · Conta 2111100595 |
20/10/2023 | vencimento PHC |
384.94 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 875 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 1258 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
27/12/2023 | vencimento PHC |
2,154.71 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 875 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 1236 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
20/12/2023 | vencimento PHC |
1,995.55 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 875 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 1233 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
15/12/2023 | vencimento PHC |
1,971.28 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 875 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 1259 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
28/12/2023 | vencimento PHC |
1,066.84 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 875 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 1235 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
15/12/2023 | vencimento PHC |
1,317.90 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 871 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2118 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
05/12/2023 | vencimento PHC |
75.42 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 871 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2115 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
05/12/2023 | vencimento PHC |
105.97 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 870 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2175 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
06/12/2023 | vencimento PHC |
43.24 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 870 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2144 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
06/12/2023 | vencimento PHC |
21.62 € |
Os documentos, valores e vencimentos vêm do mapa PHC. Os totais são líquidos de notas de crédito; na previsão estas reduzem primeiro as faturas mais antigas do mesmo cliente.