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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Datas estimadas a 60 dias (ou prazo observado) a partir do SAF-T. Importa o Excel do PHC para vencimentos e valores reais por documento.
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos6,727,496.12 €política «normal»
Já vencido no plano1,969,886.93 €163 docs · 553 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar596,709.87 €20 contas
A importação fica limitada a JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Original | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto data estimada |
Classytex, Lda 70169 · NIF — · Conta 212710609 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
13,224.05 € | ||
| Aberto data estimada |
Confecções Degori, Lda 70170 · NIF — · Conta 212710457 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
2,000.52 € | ||
| Aberto data estimada |
Fabrica Malhas E Tecidos Benfer, Lda 70122 · NIF 500715602 · Conta 211110272 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
11,105.24 € | ||
| Aberto data estimada |
Fabrica Malhas e Tecidos Benfer, Lda 70171 · NIF — · Conta 212710272 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
11,947.24 € | ||
| Aberto data estimada |
Foot by Foot Revestimentos Texteis, Lda 70172 · NIF — · Conta 212710077 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
1,157.36 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70201 · NIF — · Conta 212720100 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
16,854.70 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70202 · NIF — · Conta 212720100 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
15,549.45 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70203 · NIF — · Conta 212720100 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
457.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70204 · NIF — · Conta 212720100 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
13,122.00 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70205 · NIF — · Conta 212720100 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
140.00 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 70173 · NIF — · Conta 212710288 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
11,740.66 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 70174 · NIF — · Conta 212710288 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
22,448.30 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 70175 · NIF — · Conta 212710288 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
11,320.92 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 70176 · NIF — · Conta 212710288 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
10,503.83 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 70177 · NIF — · Conta 212710288 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
43,059.96 € | ||
| Aberto data estimada |
Luis Camelo - Texteis Lar Unipessoal, Lda 70178 · NIF — · Conta 212710714 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
608.85 € | ||
| Aberto data estimada |
Luis Camelo - Texteis Lar Unipessoal, Lda 70179 · NIF — · Conta 212710714 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
1,834.89 € | ||
| Aberto data estimada |
MI CASA ES TU CASA, LDA. 70127 · NIF 510443524 · Conta 211110824 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
237,069.22 € | ||
| Aberto data estimada |
Manuel António Almeida Azevedo 60141 · NIF 192495542 · Conta 211110607 |
29/06/2026 | estimada · 82 dias |
504.37 € | ||
| Aberto data estimada |
Medi-Riva Texteis Geriátricos, Lda 70180 · NIF — · Conta 212710592 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
1,992.60 € | ||
| Aberto data estimada |
Mistral Home Nv 70206 · NIF — · Conta 212720474 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
26,795.20 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 70181 · NIF — · Conta 212710002 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
6,590.34 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 70182 · NIF — · Conta 212710002 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
4,562.69 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 70183 · NIF — · Conta 212710002 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
11,728.67 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 70184 · NIF — · Conta 212710002 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
5,071.91 € | ||
| Aberto data estimada |
O Tempo Dira Texteis, Lda 70123 · NIF 508218810 · Conta 211110116 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,711.96 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70185 · NIF — · Conta 212710082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,420.63 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70186 · NIF — · Conta 212710082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,847.26 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70187 · NIF — · Conta 212710082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
811.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70188 · NIF — · Conta 212710082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,519.28 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70189 · NIF — · Conta 212710082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,325.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70190 · NIF — · Conta 212710082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
5,427.99 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70191 · NIF — · Conta 212710082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
5,569.44 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70192 · NIF — · Conta 212710082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
23,269.58 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex-textil Ocidente Lda 70124 · NIF 500675783 · Conta 211110082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
209.10 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex-textil Ocidente Lda 70125 · NIF 500675783 · Conta 211110082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,918.78 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex-textil Ocidente Lda 70193 · NIF 500675783 · Conta 211110082 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,633.36 € | ||
| Aberto data estimada |
PENALBA SOLER, SA 70207 · NIF — · Conta 212720780 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
21,083.70 € | ||
| Aberto data estimada |
Rafi Textil DTT 3,8 S.L. 70208 · NIF — · Conta 212720665 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
24,839.60 € | ||
| Aberto data estimada |
Rafi Textil DTT 3,8 S.L. 70209 · NIF — · Conta 212720665 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
4,115.52 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 70126 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
28,855.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70194 · NIF — · Conta 212710586 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
604.42 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70195 · NIF — · Conta 212710586 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
651.90 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70196 · NIF — · Conta 212710586 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
8,050.72 € | ||
| Aberto data estimada |
Somani - sociedade Textil, Sa 70197 · NIF — · Conta 212710507 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
344.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Somani - sociedade Textil, Sa 70198 · NIF — · Conta 212710507 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,372.35 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Dillman & Gomes. Lda 70199 · NIF — · Conta 212710316 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
1,188.06 € | ||
| Aberto data estimada |
cAÑETE , S.A 70200 · NIF — · Conta 212720729 |
21/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,320.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Alda - Texteis , Lda 70218 · NIF — · Conta 212110295 |
22/07/2026 | estimada · 60 dias |
16,137.53 € | ||
| Aberto data estimada |
BORDALIMA - INTERNACIONAL, LDA 70133 · NIF 516111787 · Conta 211110721 |
22/07/2026 | estimada · 60 dias |
104,298.10 € |
A imputação por documento é uma estimativa contabilística (FIFO pelo saldo do razão, prazo observado ou 60 dias por omissão). As correções ficam guardadas em PostgreSQL e não são apagadas quando importar o SAF-T acumulado do mês seguinte.