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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Datas estimadas a 60 dias (ou prazo observado) a partir do SAF-T. Importa o Excel do PHC para vencimentos e valores reais por documento.
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos6,727,496.12 €política «normal»
Já vencido no plano1,969,886.93 €163 docs · 553 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar596,709.87 €20 contas
A importação fica limitada a JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Original | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto data estimada |
F. Campelos Lda 70131 · NIF 504076671 · Conta 211110260 |
22/07/2026 | estimada · 60 dias |
1,771.75 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.l. 70134 · NIF B65414062 · Conta 211120100 |
22/07/2026 | estimada · 60 dias |
10,997.60 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.l. 70138 · NIF B65414062 · Conta 211120100 |
22/07/2026 | estimada · 60 dias |
6,144.21 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70117 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
20/07/2026 | estimada · 63 dias |
6,457.50 € | ||
| Aberto data estimada |
EXCLUSIVAS GRETTEL, SL. 60161 · NIF B58916602 · Conta 211120887 |
30/06/2026 | estimada · 83 dias |
30,917.50 € | ||
| Aberto data estimada |
MEDI-RIVA Texteis Geriátricos, Lda 70143 · NIF 509567835 · Conta 211110592 |
23/07/2026 | estimada · 60 dias |
10,740.98 € | ||
| Aberto data estimada |
TÊXTEIS J.F.ALMEIDA, S.A. 70140 · NIF 501564683 · Conta 211110929 |
23/07/2026 | estimada · 60 dias |
7,082.96 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70130 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
21/07/2026 | estimada · 63 dias |
6,460.08 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70132 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
22/07/2026 | estimada · 63 dias |
4,413.24 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70137 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
22/07/2026 | estimada · 63 dias |
125,078.21 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60110 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
23/06/2026 | estimada · 92 dias |
9,821.18 € | ||
| Aberto data estimada |
Stranfford textil, S.L. 40086 · NIF — · Conta 211120840 |
17/04/2026 | estimada · 160 dias |
10,942.20 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60130 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
25/06/2026 | estimada · 92 dias |
19,351.47 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 50020 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
05/05/2026 | estimada · 145 dias |
15,367.07 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 50031 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
06/05/2026 | estimada · 145 dias |
12,111.77 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 60041 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
09/06/2026 | estimada · 111 dias |
1,778.58 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60144 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
29/06/2026 | estimada · 92 dias |
9,081.09 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60145 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
29/06/2026 | estimada · 92 dias |
762.60 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60155 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
30/06/2026 | estimada · 92 dias |
1,476.00 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60159 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
30/06/2026 | estimada · 92 dias |
8,607.72 € | ||
| Aberto data estimada |
Liliana Palmeiro Cachada 70144 · NIF 227531892 · Conta 211110766 |
23/07/2026 | estimada · 69 dias |
1,353.00 € | ||
| Aberto data estimada |
FAIRYTALE HOME - UNIPESSOAL, LDA. 60012 · NIF 516747169 · Conta 211110785 |
02/06/2026 | estimada · 121 dias |
1,199.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70001 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
01/07/2026 | estimada · 92 dias |
9,176.35 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70024 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
02/07/2026 | estimada · 92 dias |
5,603.88 € | ||
| Aberto data estimada |
EXCLUSIVAS GRETTEL, SL. 70086 · NIF B58916602 · Conta 211120887 |
14/07/2026 | estimada · 83 dias |
13,180.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Cotton Art. Unip., Lda. 70135 · NIF 510973663 · Conta 211110683 |
22/07/2026 | estimada · 76 dias |
683.88 € | ||
| Aberto data estimada |
Espirito Santo & Lamas 70105 · NIF 501688366 · Conta 211110778 |
16/07/2026 | estimada · 83 dias |
553.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70049 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
07/07/2026 | estimada · 92 dias |
12,816.23 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70052 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
07/07/2026 | estimada · 92 dias |
9,798.55 € | ||
| Aberto data estimada |
AMR - Indústrias Têxteis, Lda. 60010 · NIF 505207222 · Conta 211110118 |
02/06/2026 | estimada · 128 dias |
811.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70063 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
09/07/2026 | estimada · 92 dias |
7,738.79 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 50073 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
13/05/2026 | estimada · 150 dias |
109,397.55 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 60098 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
22/06/2026 | estimada · 111 dias |
4,536.24 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70091 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
15/07/2026 | estimada · 92 dias |
915.12 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70097 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
16/07/2026 | estimada · 92 dias |
9,221.31 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70102 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
16/07/2026 | estimada · 92 dias |
4,582.98 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70103 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
16/07/2026 | estimada · 92 dias |
8,172.61 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 50127 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
25/05/2026 | estimada · 145 dias |
14,448.70 € | ||
| Aberto data estimada |
AMR - Indústrias Têxteis, Lda. 60055 · NIF 505207222 · Conta 211110118 |
12/06/2026 | estimada · 128 dias |
5,408.68 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70121 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
20/07/2026 | estimada · 92 dias |
14,741.92 € | ||
| Aberto data estimada |
Stranfford textil, S.L. 50077 · NIF — · Conta 211120840 |
14/05/2026 | estimada · 160 dias |
11,738.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 70136 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
22/07/2026 | estimada · 92 dias |
5,487.77 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 70029 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
03/07/2026 | estimada · 111 dias |
3,505.50 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 60019 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
02/06/2026 | estimada · 145 dias |
16,363.00 € | ||
| Aberto data estimada |
BORDALIMA - INTERNACIONAL, LDA 60189 · NIF — · Conta 214110721 |
30/06/2026 | estimada · 121 dias |
36,207.67 € | ||
| Aberto data estimada |
Stranfford textil, S.L. 50117 · NIF — · Conta 211120840 |
22/05/2026 | estimada · 160 dias |
2,685.00 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 60039 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
09/06/2026 | estimada · 145 dias |
6,518.63 € | ||
| Aberto data estimada |
FAIRYTALE HOME - UNIPESSOAL, LDA. 70032 · NIF 516747169 · Conta 211110785 |
03/07/2026 | estimada · 121 dias |
12,695.01 € | ||
| Aberto data estimada |
AMR - Indústrias Têxteis, Lda. 60146 · NIF 505207222 · Conta 211110118 |
29/06/2026 | estimada · 128 dias |
977.85 € | ||
| Aberto data estimada |
FAIRYTALE HOME - UNIPESSOAL, LDA. 70042 · NIF 516747169 · Conta 211110785 |
06/07/2026 | estimada · 121 dias |
12,720.05 € |
A imputação por documento é uma estimativa contabilística (FIFO pelo saldo do razão, prazo observado ou 60 dias por omissão). As correções ficam guardadas em PostgreSQL e não são apagadas quando importar o SAF-T acumulado do mês seguinte.