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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Mapa PHC Pendentes de clientes.xlsx · posição a 23/07/2026 · importado em 23/07/2026 09:58
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos4,115,537.45 €política «normal»
Já vencido no plano361,202.50 €106 docs · 0 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar0.00 €0 contas
Mapa PHC importado — documentos, obrigações e diferença de balancete
Documentos254869 clientes
A receber12,369,192.37 €
A favor do cliente115,481.22 €
Saldo líquido PHC12,253,711.15 €
Já vencido — total PHC8,201,177.39 €
Notas de crédito-229,592.77 €21 docs
Diferença balancete1,784,046.19 €
A importação fica limitada a Felpinter Industrias Texteis, S.A. · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Fora da previsão de tesouraria:
Acordo 0.00 € (0)
Litígio 0.00 € (0)
Não reconhecido 0.00 € (0)
Excluído tesouraria 779,803.16 € (146)
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Valor PHC | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencido Excluído tesouraria 870 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2151 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
06/12/2023 | vencimento PHC |
218.40 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 864 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2340 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/12/2023 | vencimento PHC |
108.10 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 864 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2333 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/12/2023 | vencimento PHC |
147.36 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2381 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
166.20 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2379 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
74.79 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2382 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
238.19 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2387 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
125.30 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2360 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
128.58 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2348 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
156.89 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2354 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
190.81 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2375 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
43.24 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2380 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
57.33 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2365 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
21.62 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 863 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2376 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/12/2023 | vencimento PHC |
102.78 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 861 dias |
COIN S.P.A 2401 · NIF — · Conta 2111200006 |
15/12/2023 | vencimento PHC |
69,592.05 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 861 dias |
COIN S.P.A 2402 · NIF — · Conta 2111200006 |
15/12/2023 | vencimento PHC |
84,912.96 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 848 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 2655 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
28/12/2023 | vencimento PHC |
50.58 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 844 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 52 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
18/01/2024 | vencimento PHC |
2,637.43 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 844 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 74 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
30/01/2024 | vencimento PHC |
978.66 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 844 dias |
CASTROS & MARQUES,LDA. 37 · NIF 500636532 · Conta 2111100050 |
16/01/2024 | vencimento PHC |
5,477.94 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 842 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 70 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
03/01/2024 | vencimento PHC |
847.38 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 842 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 124 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
03/01/2024 | vencimento PHC |
180.25 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 816 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 636 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
29/01/2024 | vencimento PHC |
17.52 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 814 dias |
MACY´S MERCHANDISING GROUP, INC. Acerto CC 0 · NIF — · Conta 2111300723 |
30/12/2024 | vencimento PHC |
16.45 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 808 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 868 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
06/02/2024 | vencimento PHC |
5.13 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 783 dias |
COIN SPA 769 · NIF 04391480276 · Conta 2111200534 |
31/01/2024 | vencimento PHC |
13,349.32 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 783 dias |
COIN SPA 1109 · NIF 04391480276 · Conta 2111200534 |
16/02/2024 | vencimento PHC |
48,404.69 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 783 dias |
POLOPIQUE TECIDOS, S.A. 152 · NIF — · Conta 2111100422 |
22/02/2024 | vencimento PHC |
1,511.50 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 753 dias |
DOCOFIL - SOCIEDADE TÊXTIL , LDA. 219 · NIF 501928197 · Conta 2111100595 |
07/03/2024 | vencimento PHC |
1,499.62 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 753 dias |
DOCOFIL - SOCIEDADE TÊXTIL , LDA. 280 · NIF 501928197 · Conta 2111100595 |
28/03/2024 | vencimento PHC |
1,255.85 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 753 dias |
DOCOFIL - SOCIEDADE TÊXTIL , LDA. 259 · NIF 501928197 · Conta 2111100595 |
21/03/2024 | vencimento PHC |
927.45 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 722 dias |
COIN SPA 2748 · NIF 04391480276 · Conta 2111200534 |
18/04/2024 | vencimento PHC |
105,775.30 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 722 dias |
COIN SPA 2835 · NIF 04391480276 · Conta 2111200534 |
22/04/2024 | vencimento PHC |
88,683.20 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 722 dias |
COIN SPA 2513 · NIF 04391480276 · Conta 2111200534 |
09/04/2024 | vencimento PHC |
17,781.52 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 691 dias |
COIN SPA 3608 · NIF 04391480276 · Conta 2111200534 |
23/05/2024 | vencimento PHC |
103,815.88 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 691 dias |
COIN SPA 3644 · NIF 04391480276 · Conta 2111200534 |
24/05/2024 | vencimento PHC |
42,242.40 € | ||
| Nota de crédito Excluído tesouraria PHC · reduz o valor a receber |
NEOMARCHE SAS Fin 11 · NIF 52844494203 · Conta 2111200730 |
31/07/2024 | vencimento PHC |
-600.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 655 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 4859 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
08/07/2024 | vencimento PHC |
6.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 647 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5069 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
16/07/2024 | vencimento PHC |
10.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 633 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 5480 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
30/07/2024 | vencimento PHC |
2,146.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 620 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5938 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/08/2024 | vencimento PHC |
6.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 588 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 6577 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/09/2024 | vencimento PHC |
37.98 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 574 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7074 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
27/09/2024 | vencimento PHC |
2.92 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 554 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 7625 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
17/10/2024 | vencimento PHC |
98.06 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 511 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 8817 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
29/11/2024 | vencimento PHC |
2.15 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 504 dias |
TMG LOGISTICS SARL 1735 · NIF 999999990 · Conta 2111300827 |
06/03/2025 | vencimento PHC |
690.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 501 dias |
EL CORTE INGLÉS AR., SA. 1118 · NIF — · Conta 2111100022 |
09/12/2024 | vencimento PHC |
1,166.19 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 483 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 9567 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
27/12/2024 | vencimento PHC |
106.48 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 450 dias |
METAIS JAIME DIAS, S.A. 475 · NIF 503769525 · Conta 2111100698 |
29/04/2025 | vencimento PHC |
856.50 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 443 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 1008 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
05/02/2025 | vencimento PHC |
2.92 € |
Os documentos, valores e vencimentos vêm do mapa PHC. Os totais são líquidos de notas de crédito; na previsão estas reduzem primeiro as faturas mais antigas do mesmo cliente.