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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Mapa PHC Pendentes de clientes.xlsx · posição a 23/07/2026 · importado em 23/07/2026 09:58
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos4,115,537.45 €política «normal»
Já vencido no plano361,202.50 €106 docs · 0 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar0.00 €0 contas
Mapa PHC importado — documentos, obrigações e diferença de balancete
Documentos254869 clientes
A receber12,369,192.37 €
A favor do cliente115,481.22 €
Saldo líquido PHC12,253,711.15 €
Já vencido — total PHC8,201,177.39 €
Notas de crédito-229,592.77 €21 docs
Diferença balancete1,784,046.19 €
A importação fica limitada a Felpinter Industrias Texteis, S.A. · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Fora da previsão de tesouraria:
Acordo 0.00 € (0)
Litígio 0.00 € (0)
Não reconhecido 0.00 € (0)
Excluído tesouraria 779,803.16 € (146)
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Valor PHC | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencido Excluído tesouraria 423 dias |
EL CORTE INGLÉS AR., SA. 239 · NIF — · Conta 2111100022 |
25/02/2025 | vencimento PHC |
389.66 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 354 dias |
PEPE JEANS S.L. 4169 · NIF B61663555 · Conta 2111200806 |
04/06/2025 | vencimento PHC |
300.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 345 dias |
RIVOLTA CARMIGNANI S.P.A. 3614 · NIF — · Conta 2111200552 |
14/05/2025 | vencimento PHC |
335.58 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 336 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 3929 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
23/05/2025 | vencimento PHC |
1,729.35 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 330 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 4041 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
29/05/2025 | vencimento PHC |
2.10 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 324 dias |
COOPERATIVE U 4947 · NIF 10304602956 · Conta 2111200024 |
04/07/2025 | vencimento PHC |
288.78 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 324 dias |
IRTEX SRL 4977 · NIF — · Conta 2111200800 |
04/07/2025 | vencimento PHC |
50.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 324 dias |
IRTEX SRL 4975 · NIF — · Conta 2111200800 |
04/07/2025 | vencimento PHC |
543.52 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 324 dias |
IRTEX SRL 4978 · NIF — · Conta 2111200800 |
04/07/2025 | vencimento PHC |
39.80 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 324 dias |
IRTEX SRL 4976 · NIF — · Conta 2111200800 |
04/07/2025 | vencimento PHC |
360.24 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 315 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 4427 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/06/2025 | vencimento PHC |
22.68 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 303 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 4738 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
25/06/2025 | vencimento PHC |
2,037.32 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 301 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 4830 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
27/06/2025 | vencimento PHC |
2,097.16 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 289 dias |
LINVOSGES 5920 · NIF 39475682480 · Conta 2111200550 |
08/08/2025 | vencimento PHC |
8,487.97 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 273 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5565 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
25/07/2025 | vencimento PHC |
130.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 273 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5566 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
25/07/2025 | vencimento PHC |
20.22 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 273 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 5577 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
25/07/2025 | vencimento PHC |
484.30 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 270 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5580 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
28/07/2025 | vencimento PHC |
119.56 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 270 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5585 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
28/07/2025 | vencimento PHC |
94.50 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 270 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5581 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
28/07/2025 | vencimento PHC |
111.16 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 270 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5582 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
28/07/2025 | vencimento PHC |
128.48 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 269 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5597 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
29/07/2025 | vencimento PHC |
112.08 € | ||
| Nota de crédito Excluído tesouraria PHC · reduz o valor a receber |
EL CORTE INGLES, S.A. 5 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
31/07/2025 | vencimento PHC |
-1.19 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 262 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5734 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
05/08/2025 | vencimento PHC |
362.52 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 256 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5951 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
11/08/2025 | vencimento PHC |
75.42 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 256 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5952 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
11/08/2025 | vencimento PHC |
286.14 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 256 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 5974 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
11/08/2025 | vencimento PHC |
10.26 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 242 dias |
CAM NÉGOCE, DIVISION COTON 7446 · NIF 2222222 · Conta 2111100816 |
24/10/2025 | vencimento PHC |
1,016.23 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 224 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 6325 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/09/2025 | vencimento PHC |
98.28 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 221 dias |
CAM NÉGOCE, DIVISION COTON 7978 · NIF 2222222 · Conta 2111100816 |
14/11/2025 | vencimento PHC |
249.12 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 215 dias |
NEXT RETAIL LIMITED 8104 · NIF — · Conta 2111200416 |
20/11/2025 | vencimento PHC |
221.72 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 213 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 6600 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
23/09/2025 | vencimento PHC |
133.74 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 213 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 6601 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
23/09/2025 | vencimento PHC |
54.72 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 213 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 6615 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
23/09/2025 | vencimento PHC |
103.32 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 212 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 6671 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
24/09/2025 | vencimento PHC |
2.92 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 210 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 6715 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
26/09/2025 | vencimento PHC |
49.78 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 207 dias |
CAM NÉGOCE, DIVISION COTON 8351 · NIF 2222222 · Conta 2111100816 |
28/11/2025 | vencimento PHC |
1,498.19 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 206 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 6961 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
30/09/2025 | vencimento PHC |
142.08 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 205 dias |
LINVOSGES 7619 · NIF 39475682480 · Conta 2111200550 |
31/10/2025 | vencimento PHC |
8,110.00 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 192 dias |
COOPERATIVE U 7900 · NIF 10304602956 · Conta 2111200024 |
13/11/2025 | vencimento PHC |
2,521.26 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 192 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7175 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
14/10/2025 | vencimento PHC |
47.16 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 191 dias |
COOPERATIVE U 8040 · NIF 10304602956 · Conta 2111200024 |
14/11/2025 | vencimento PHC |
1,976.52 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 189 dias |
NEOMARCHE SAS 7802 · NIF 52844494203 · Conta 2111200730 |
07/11/2025 | vencimento PHC |
18,943.80 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 189 dias |
NEOMARCHE SAS 7803 · NIF 52844494203 · Conta 2111200730 |
07/11/2025 | vencimento PHC |
12,683.28 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 185 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7358 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
21/10/2025 | vencimento PHC |
17.52 € | ||
| Vencido Excluído tesouraria 184 dias |
COOPERATIVE U 8182 · NIF 10304602956 · Conta 2111200024 |
21/11/2025 | vencimento PHC |
2,720.16 € | ||
| Vencido 179 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7461 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
27/10/2025 | vencimento PHC |
6.00 € | ||
| Vencido 177 dias |
LINVOSGES 8382 · NIF 39475682480 · Conta 2111200550 |
28/11/2025 | vencimento PHC |
5,000.00 € | ||
| Vencido 175 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7649 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
31/10/2025 | vencimento PHC |
270.36 € | ||
| Vencido 175 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7655 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
31/10/2025 | vencimento PHC |
135.48 € |
Os documentos, valores e vencimentos vêm do mapa PHC. Os totais são líquidos de notas de crédito; na previsão estas reduzem primeiro as faturas mais antigas do mesmo cliente.