+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Mapa PHC Pendentes de clientes.xlsx · posição a 23/07/2026 · importado em 23/07/2026 09:58
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos4,115,537.45 €política «normal»
Já vencido no plano361,202.50 €106 docs · 0 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar0.00 €0 contas
Mapa PHC importado — documentos, obrigações e diferença de balancete
Documentos254869 clientes
A receber12,369,192.37 €
A favor do cliente115,481.22 €
Saldo líquido PHC12,253,711.15 €
Já vencido — total PHC8,201,177.39 €
Notas de crédito-229,592.77 €21 docs
Diferença balancete1,784,046.19 €
A importação fica limitada a Felpinter Industrias Texteis, S.A. · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Fora da previsão de tesouraria:
Acordo 0.00 € (0)
Litígio 0.00 € (0)
Não reconhecido 0.00 € (0)
Excluído tesouraria 779,803.16 € (146)
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Valor PHC | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencido 175 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7647 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
31/10/2025 | vencimento PHC |
270.36 € | ||
| Vencido 175 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7651 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
31/10/2025 | vencimento PHC |
254.04 € | ||
| Vencido 175 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7646 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
31/10/2025 | vencimento PHC |
770.66 € | ||
| Vencido 171 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 7693 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
04/11/2025 | vencimento PHC |
18.60 € | ||
| Vencido 168 dias |
TMG LOGISTICS SARL 965 · NIF 999999990 · Conta 2111300827 |
05/02/2026 | vencimento PHC |
32.27 € | ||
| Nota de crédito PHC · reduz o valor a receber |
MOEKS AMSTERDAM B.V. 4 · NIF 868440401B01 · Conta 2111200838 |
10/02/2026 | vencimento PHC |
-5,361.00 € | ||
| Nota de crédito PHC · reduz o valor a receber |
OAS COMPANY AB 6 · NIF 556841873401 · Conta 2111200725 |
13/02/2026 | vencimento PHC |
-67,226.35 € | ||
| Vencido 156 dias |
GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS, ART. PARA O LAR. UNIP. LDA. 1340 · NIF 515185876 · Conta 2111100768 |
19/12/2025 | vencimento PHC |
14,092.11 € | ||
| Vencido 152 dias |
GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS, ART. PARA O LAR. UNIP. LDA. 1359 · NIF 515185876 · Conta 2111100768 |
23/12/2025 | vencimento PHC |
6,632.41 € | ||
| Nota de crédito PHC · reduz o valor a receber |
METAIS JAIME DIAS, S.A. Fin 2 · NIF 503769525 · Conta 2111100698 |
23/02/2026 | vencimento PHC |
-115.60 € | ||
| Vencido 142 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 8472 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
03/12/2025 | vencimento PHC |
108.72 € | ||
| Vencido 142 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 8461 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
03/12/2025 | vencimento PHC |
14.46 € | ||
| Vencido 142 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 8473 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
03/12/2025 | vencimento PHC |
105.70 € | ||
| Vencido 141 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 8537 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
04/12/2025 | vencimento PHC |
552.65 € | ||
| Vencido 134 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 8729 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
11/12/2025 | vencimento PHC |
85.74 € | ||
| Vencido 133 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 8807 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/12/2025 | vencimento PHC |
100.68 € | ||
| Vencido 131 dias |
CAM NÉGOCE, DIVISION COTON 1141 · NIF 2222222 · Conta 2111100816 |
12/02/2026 | vencimento PHC |
728.03 € | ||
| Vencido 130 dias |
CAM NÉGOCE, DIVISION COTON 1165 · NIF 2222222 · Conta 2111100816 |
13/02/2026 | vencimento PHC |
438.85 € | ||
| Vencido 129 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 8886 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
16/12/2025 | vencimento PHC |
124.28 € | ||
| Vencido 123 dias |
CAM NÉGOCE, DIVISION COTON 1315 · NIF 2222222 · Conta 2111100816 |
20/02/2026 | vencimento PHC |
214.76 € | ||
| Vencido 123 dias |
OZCAN PAMUK ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. 1316 · NIF 999999990 · Conta 2111100822 |
20/02/2026 | vencimento PHC |
739.94 € | ||
| Vencido 108 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 52 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
06/01/2026 | vencimento PHC |
34.20 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 270 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
108.48 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 274 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
73.32 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 291 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
147.44 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 271 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
98.22 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 266 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
58.08 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 256 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
1,452.54 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 263 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
73.92 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 293 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
278.16 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 265 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
235.74 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 257 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
203.34 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 273 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
172.54 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 282 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
73.56 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 278 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
43.92 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 294 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
34.26 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 275 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
130.62 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 299 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
26.40 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 260 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
34.92 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 255 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
734.22 € | ||
| Vencido 102 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 272 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
12/01/2026 | vencimento PHC |
120.18 € | ||
| Vencido 94 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 496 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
20/01/2026 | vencimento PHC |
467.52 € | ||
| Vencido 94 dias |
ZARA HOME ESPANA S.A. 505 · NIF A15340516 · Conta 2111200085 |
20/01/2026 | vencimento PHC |
8.85 € | ||
| Vencido 91 dias |
CAM NÉGOCE, DIVISION COTON 2141 · NIF 2222222 · Conta 2111100816 |
24/03/2026 | vencimento PHC |
124.11 € | ||
| Vencido 91 dias |
OZCAN PAMUK ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. 2142 · NIF 999999990 · Conta 2111100822 |
24/03/2026 | vencimento PHC |
1,583.25 € | ||
| Vencido 87 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 682 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
27/01/2026 | vencimento PHC |
97.68 € | ||
| Vencido 86 dias |
LINVOSGES 1506 · NIF 39475682480 · Conta 2111200550 |
27/02/2026 | vencimento PHC |
4,893.38 € | ||
| Vencido 84 dias |
J.MARINO,LDA. 275 · NIF 501159088 · Conta 2111100056 |
25/03/2026 | vencimento PHC |
10.49 € | ||
| Vencido 70 dias |
EL CORTE INGLES, S.A. 1168 · NIF A28017895 · Conta 2111200117 |
13/02/2026 | vencimento PHC |
1,022.56 € | ||
| Vencido 68 dias |
EURODIF (S.A.S.) 396 · NIF 23408772101 · Conta 2111200251 |
16/01/2026 | vencimento PHC |
9,902.52 € |
Os documentos, valores e vencimentos vêm do mapa PHC. Os totais são líquidos de notas de crédito; na previsão estas reduzem primeiro as faturas mais antigas do mesmo cliente.