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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Datas estimadas a 60 dias (ou prazo observado) a partir do SAF-T. Importa o Excel do PHC para vencimentos e valores reais por documento.
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos6,727,496.12 €política «normal»
Já vencido no plano1,969,886.93 €163 docs · 553 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar596,709.87 €20 contas
A importação fica limitada a JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Original | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 60026 · NIF — · Conta 212710288 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
11,841.39 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 60027 · NIF — · Conta 212710288 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
23,952.71 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 60028 · NIF — · Conta 212710288 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
18,967.71 € | ||
| Aberto data estimada |
Luis Camelo - Texteis Lar Unipessoal, Lda 60029 · NIF — · Conta 212710714 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
338.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Luis Camelo - Texteis Lar Unipessoal, Lda 60030 · NIF — · Conta 212710714 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
7,349.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Luis Camelo - Texteis Lar Unipessoal, Lda 60031 · NIF — · Conta 212710714 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
3,600.15 € | ||
| Aberto data estimada |
Medi-Riva Texteis Geriátricos, Lda 60032 · NIF — · Conta 212710592 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
1,199.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 60033 · NIF — · Conta 212710002 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
7,029.45 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 60034 · NIF — · Conta 212710002 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
4,145.72 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 60035 · NIF — · Conta 212710002 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
12,182.41 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 60036 · NIF — · Conta 212710002 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
5,822.14 € | ||
| Aberto data estimada |
Nosdil, S.a 60010 · NIF — · Conta 212110516 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
25,662.61 € | ||
| Aberto data estimada |
Nosdil, S.a 60011 · NIF — · Conta 212110516 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
27,072.30 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 60038 · NIF — · Conta 212710082 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
16,033.71 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 60039 · NIF — · Conta 212710082 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
1,696.66 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 60040 · NIF — · Conta 212710082 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
10,577.96 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 60041 · NIF — · Conta 212710082 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
10,563.73 € | ||
| Aberto data estimada |
PENALBA SOLER, SA 60052 · NIF — · Conta 212720780 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
18,093.90 € | ||
| Aberto data estimada |
PENALBA SOLER, SA 60053 · NIF — · Conta 212720780 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
20,121.75 € | ||
| Aberto data estimada |
Rafi Textil DTT 3,8 S.L. 60054 · NIF — · Conta 212720665 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
16,870.05 € | ||
| Aberto data estimada |
Rafi Textil DTT 3,8 S.L. 60055 · NIF — · Conta 212720665 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
11,718.35 € | ||
| Aberto data estimada |
Resuinsa Experiences, S.l 60001 · NIF B98839087 · Conta 211120585 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
12,251.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Resuinsa Experiences, S.l 60005 · NIF B98839087 · Conta 211120585 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
25,210.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 60042 · NIF — · Conta 212710586 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
3,136.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 60043 · NIF — · Conta 212710586 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
10,445.16 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 60044 · NIF — · Conta 212710586 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
4,896.02 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 60045 · NIF — · Conta 212710586 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
3,994.06 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 60046 · NIF — · Conta 212710586 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
3,450.15 € | ||
| Aberto data estimada |
cAÑETE , S.A 60047 · NIF — · Conta 212720729 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
5,338.60 € | ||
| Aberto data estimada |
vayoil Textil S.A 60056 · NIF — · Conta 212720232 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
30,757.00 € | ||
| Aberto data estimada |
vayoil Textil S.A 60057 · NIF — · Conta 212720232 |
01/06/2026 | estimada · 60 dias |
5,896.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Luís Miguel Guimarães, Unipessoal, LDA. 70141 · NIF 519477910 · Conta 211110941 |
23/07/2026 | estimada · 9 dias |
555.96 € | ||
| Aberto data estimada |
Cotton Art. Unip., Lda. 50091 · NIF 510973663 · Conta 211110683 |
18/05/2026 | estimada · 76 dias |
1,703.55 € | ||
| Aberto data estimada |
Estilo Intemporal Representações, Lda 60070 · NIF — · Conta 212710511 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
10,049.35 € | ||
| Aberto data estimada |
Estilo Intemporal Representações, Lda 60071 · NIF — · Conta 212710511 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
12,127.46 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 60075 · NIF — · Conta 212720100 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
48,667.85 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 60076 · NIF — · Conta 212720100 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
14,587.29 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 60077 · NIF — · Conta 212720100 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
4,873.90 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 60078 · NIF — · Conta 212720100 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
13,437.11 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 60079 · NIF — · Conta 212720100 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
13,008.39 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 60080 · NIF — · Conta 212720100 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
9,683.10 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 60081 · NIF — · Conta 212720100 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
10,300.55 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 60082 · NIF — · Conta 212720100 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
5,830.00 € | ||
| Aberto data estimada |
O Tempo Dira Texteis, Lda 60027 · NIF 508218810 · Conta 211110116 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
3,269.45 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 60072 · NIF — · Conta 212710082 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
8,892.04 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 40058 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
13/04/2026 | estimada · 111 dias |
4,762.56 € | ||
| Aberto data estimada |
Tissage Du Moulin 60074 · NIF — · Conta 212720458 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
341.50 € | ||
| Aberto data estimada |
vayoil Textil S.A 60073 · NIF — · Conta 212720232 |
03/06/2026 | estimada · 60 dias |
11,697.50 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 30077 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
11/03/2026 | estimada · 145 dias |
19,468.67 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 30078 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
11/03/2026 | estimada · 145 dias |
12,183.15 € |
A imputação por documento é uma estimativa contabilística (FIFO pelo saldo do razão, prazo observado ou 60 dias por omissão). As correções ficam guardadas em PostgreSQL e não são apagadas quando importar o SAF-T acumulado do mês seguinte.