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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Datas estimadas a 60 dias (ou prazo observado) a partir do SAF-T. Importa o Excel do PHC para vencimentos e valores reais por documento.
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos6,727,496.12 €política «normal»
Já vencido no plano1,969,886.93 €163 docs · 553 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar596,709.87 €20 contas
A importação fica limitada a JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Original | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 30081 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
11/03/2026 | estimada · 145 dias |
12,827.12 € | ||
| Aberto data estimada |
TÊXTEIS J.F.ALMEIDA, S.A. 70062 · NIF — · Conta 214110929 |
03/07/2026 | estimada · 32 dias |
2,638.35 € | ||
| Aberto data estimada |
TÊXTEIS J.F.ALMEIDA, S.A. 70063 · NIF — · Conta 214110929 |
03/07/2026 | estimada · 32 dias |
29,187.90 € | ||
| Aberto data estimada |
LIENOTEL, SL 70067 · NIF B72940273 · Conta 211120927 |
09/07/2026 | estimada · 27 dias |
6.23 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50026 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
06/05/2026 | estimada · 92 dias |
16,262.01 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50029 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
06/05/2026 | estimada · 92 dias |
3,490.06 € | ||
| Aberto data estimada |
JOÃO LOURENÇO MENDES UNIP LDA. 50099 · NIF 515598542 · Conta 211110669 |
20/05/2026 | estimada · 78 dias |
4,812.77 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 40085 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
17/04/2026 | estimada · 111 dias |
836.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50037 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
07/05/2026 | estimada · 92 dias |
8,640.69 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 30082 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
11/03/2026 | estimada · 150 dias |
29,810.77 € | ||
| Aberto data estimada |
FAIRYTALE HOME - UNIPESSOAL, LDA. 40050 · NIF 516747169 · Conta 211110785 |
10/04/2026 | estimada · 121 dias |
13,414.11 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 30135 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
18/03/2026 | estimada · 145 dias |
13,599.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Envicorte-industria Têxtil, Lda 60043 · NIF 505364182 · Conta 211110148 |
11/06/2026 | estimada · 60 dias |
789.66 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 40100 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
21/04/2026 | estimada · 111 dias |
6,014.42 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 60046 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
11/06/2026 | estimada · 60 dias |
21,625.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Endutex-revestimentos Texteis S.a. 70059 · NIF 504080539 · Conta 211110181 |
08/07/2026 | estimada · 34 dias |
5,026.42 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50060 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
11/05/2026 | estimada · 92 dias |
10,622.65 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50061 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
11/05/2026 | estimada · 92 dias |
984.00 € | ||
| Aberto data estimada |
O Tempo Dira Texteis, Lda 60054 · NIF 508218810 · Conta 211110116 |
12/06/2026 | estimada · 60 dias |
54,075.41 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 40115 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
22/04/2026 | estimada · 111 dias |
418.20 € | ||
| Aberto data estimada |
Ricardo Milton - Prod. & Com. Têxteis-lar, Lda. 60052 · NIF 506411516 · Conta 211110728 |
12/06/2026 | estimada · 60 dias |
11,391.95 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 30162 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
20/03/2026 | estimada · 145 dias |
11,955.60 € | ||
| Aberto data estimada |
AMR - Indústrias Têxteis, Lda. 40027 · NIF 505207222 · Conta 211110118 |
07/04/2026 | estimada · 128 dias |
6,002.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Alda - Texteis , Lda 70044 · NIF 501881549 · Conta 211110295 |
07/07/2026 | estimada · 37 dias |
11,912.55 € | ||
| Aberto data estimada |
VANVINO - Asesores de Empresas AJEA S.L. 60069 · NIF B06905509 · Conta 211120901 |
16/06/2026 | estimada · 58 dias |
3,181.78 € | ||
| Aberto data estimada |
VANVINO - Asesores de Empresas AJEA S.L. 60070 · NIF B06905509 · Conta 211120901 |
16/06/2026 | estimada · 58 dias |
675.26 € | ||
| Aberto data estimada |
Green Cotton - Têxteis, Lda. 50137 · NIF 513713220 · Conta 211110801 |
27/05/2026 | estimada · 80 dias |
11,680.33 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 30142 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
18/03/2026 | estimada · 150 dias |
15,915.09 € | ||
| Aberto data estimada |
O Tempo Dira Texteis, Lda 60074 · NIF 508218810 · Conta 211110116 |
17/06/2026 | estimada · 60 dias |
4,382.01 € | ||
| Aberto data estimada |
Armazem De Tecidos Carriços Lda 60087 · NIF 501186093 · Conta 211110380 |
18/06/2026 | estimada · 60 dias |
8,926.42 € | ||
| Aberto data estimada |
Espirito Santo & Lamas 50136 · NIF 501688366 · Conta 211110778 |
26/05/2026 | estimada · 83 dias |
3,052.98 € | ||
| Aberto data estimada |
Modify RDT - Componentes Industriais, Lda. 60135 · NIF 517093545 · Conta 211110855 |
26/06/2026 | estimada · 52 dias |
9,362.74 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 60085 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
18/06/2026 | estimada · 60 dias |
4,577.78 € | ||
| Aberto data estimada |
Spacio Repos S.l. 60081 · NIF B84497288 · Conta 211120542 |
18/06/2026 | estimada · 60 dias |
3,540.00 € | ||
| Aberto data estimada |
Sónia Silva Unipessoal, Lda. 60080 · NIF 510705383 · Conta 211110757 |
18/06/2026 | estimada · 60 dias |
815.49 € | ||
| Aberto data estimada |
CJA - HOTEL & HOME TEXTILES 30202 · NIF 513119400 · Conta 211110572 |
26/03/2026 | estimada · 145 dias |
14,796.72 € | ||
| Aberto data estimada |
Fuste Carreras SA 60096 · NIF A 08261067 · Conta 211120591 |
19/06/2026 | estimada · 60 dias |
8,147.70 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50089 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
18/05/2026 | estimada · 92 dias |
7,840.33 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 60089 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
19/06/2026 | estimada · 60 dias |
8,921.57 € | ||
| Aberto data estimada |
Stranfford textil, S.L. 30091 · NIF — · Conta 211120840 |
12/03/2026 | estimada · 160 dias |
10,329.75 € | ||
| Aberto data estimada |
BORDALIMA - INTERNACIONAL, LDA 40152 · NIF — · Conta 214110721 |
21/04/2026 | estimada · 121 dias |
34,744.34 € | ||
| Aberto data estimada |
BORDALIMA - INTERNACIONAL, LDA 40153 · NIF — · Conta 214110721 |
21/04/2026 | estimada · 121 dias |
34,744.33 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 30180 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
23/03/2026 | estimada · 150 dias |
16,937.10 € | ||
| Aberto data estimada |
Veloso Têxtil, Lda 50118 · NIF 503567701 · Conta 211110485 |
22/05/2026 | estimada · 90 dias |
1,062.72 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 60093 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
19/06/2026 | estimada · 63 dias |
2,725.68 € | ||
| Aberto data estimada |
CMC Consulting 70079 · NIF — · Conta 211120904 |
13/07/2026 | estimada · 39 dias |
104,050.94 € | ||
| Aberto data estimada |
MIROBRIGA TEXTIL SL 70050 · NIF B37438710 · Conta 211120920 |
07/07/2026 | estimada · 45 dias |
7,774.60 € | ||
| Aberto data estimada |
Ricardo Milton - Prod. & Com. Têxteis-lar, Lda. 60104 · NIF 506411516 · Conta 211110728 |
22/06/2026 | estimada · 60 dias |
19.37 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 60100 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
22/06/2026 | estimada · 60 dias |
7,184.55 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 30191 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
24/03/2026 | estimada · 150 dias |
112,112.29 € |
A imputação por documento é uma estimativa contabilística (FIFO pelo saldo do razão, prazo observado ou 60 dias por omissão). As correções ficam guardadas em PostgreSQL e não são apagadas quando importar o SAF-T acumulado do mês seguinte.