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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Datas estimadas a 60 dias (ou prazo observado) a partir do SAF-T. Importa o Excel do PHC para vencimentos e valores reais por documento.
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos6,727,496.12 €política «normal»
Já vencido no plano1,969,886.93 €163 docs · 553 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar596,709.87 €20 contas
A importação fica limitada a JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Original | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto data estimada |
Envicorte-industria Têxtil, Lda 60113 · NIF 505364182 · Conta 211110148 |
23/06/2026 | estimada · 60 dias |
413.28 € | ||
| Aberto data estimada |
O Tempo Dira Texteis, Lda 60116 · NIF 508218810 · Conta 211110116 |
23/06/2026 | estimada · 60 dias |
3,422.78 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 30198 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
25/03/2026 | estimada · 150 dias |
15,897.75 € | ||
| Aberto data estimada |
Liliana Palmeiro Cachada 60060 · NIF 227531892 · Conta 211110766 |
15/06/2026 | estimada · 69 dias |
1,014.75 € | ||
| Aberto data estimada |
MIRÍADE DE CORES, LDA. 60120 · NIF 516032704 · Conta 211110891 |
24/06/2026 | estimada · 60 dias |
5,458.06 € | ||
| Aberto data estimada |
Pauliser-art.fla.p/ind.calçado,lda. 60124 · NIF 502649534 · Conta 211110115 |
24/06/2026 | estimada · 60 dias |
492.00 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 30203 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
26/03/2026 | estimada · 150 dias |
25,239.60 € | ||
| Aberto data estimada |
In Store - Têxteis, Lda. 60126 · NIF 514519819 · Conta 211110763 |
25/06/2026 | estimada · 60 dias |
9,859.75 € | ||
| Aberto data estimada |
Industrias Textiles Angela S.L.U 60127 · NIF B-98791916 · Conta 211120822 |
25/06/2026 | estimada · 60 dias |
26,023.60 € | ||
| Aberto data estimada |
Qualitex - Soluções Têxteis, Lda. 60156 · NIF — · Conta 214110802 |
22/06/2026 | estimada · 63 dias |
1,928.64 € | ||
| Aberto data estimada |
Resuinsa Experiences, S.l 60128 · NIF B98839087 · Conta 211120585 |
25/06/2026 | estimada · 60 dias |
32,616.30 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50121 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
25/05/2026 | estimada · 92 dias |
565.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50122 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
25/05/2026 | estimada · 92 dias |
7,234.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Resuinsa Experiences, S.l 60139 · NIF B98839087 · Conta 211120585 |
26/06/2026 | estimada · 60 dias |
61,334.65 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedroom Eyes - Portugal Têxtil Unip. Lda. 70108 · NIF 513287817 · Conta 211110543 |
17/07/2026 | estimada · 40 dias |
4,151.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50141 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
27/05/2026 | estimada · 92 dias |
1,143.90 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 50044 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
08/05/2026 | estimada · 111 dias |
10,292.87 € | ||
| Aberto data estimada |
BARNA IMPORT MEDICA, S.A. 60118 · NIF A58001686 · Conta 211120859 |
23/06/2026 | estimada · 66 dias |
7,423.06 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 60137 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
26/06/2026 | estimada · 63 dias |
8,523.90 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 50144 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
28/05/2026 | estimada · 92 dias |
590.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Padrão Xadrez, Unipessoal, Lda 60122 · NIF 509101712 · Conta 211110137 |
24/06/2026 | estimada · 65 dias |
561.37 € | ||
| Aberto data estimada |
Alda - Texteis , Lda 70142 · NIF 501881549 · Conta 211110295 |
23/07/2026 | estimada · 37 dias |
24.96 € | ||
| Aberto data estimada |
O Tempo Dira Texteis, Lda 60158 · NIF 508218810 · Conta 211110116 |
30/06/2026 | estimada · 60 dias |
5,895.64 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 40006 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
01/04/2026 | estimada · 150 dias |
43,542.98 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 50059 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
11/05/2026 | estimada · 111 dias |
1,382.52 € | ||
| Aberto data estimada |
Sónia Silva Unipessoal, Lda. 70017 · NIF 510705383 · Conta 211110757 |
01/07/2026 | estimada · 60 dias |
687.20 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 40013 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
02/04/2026 | estimada · 150 dias |
25,903.80 € | ||
| Aberto data estimada |
TÊXTEIS J.F.ALMEIDA, S.A. 70008 · NIF 501564683 · Conta 211110929 |
01/07/2026 | estimada · 60 dias |
481.61 € | ||
| Aberto data estimada |
Valrupt TGV Industries - Tradition des Vosges 70010 · NIF 35389589482 · Conta 211120718 |
01/07/2026 | estimada · 60 dias |
49,066.58 € | ||
| Aberto data estimada |
Allcost - Texteis Para Hotelaria, Lda 70007 · NIF — · Conta 212710199 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
8,932.01 € | ||
| Aberto data estimada |
Allcost - Texteis Para Hotelaria, Lda 70008 · NIF — · Conta 212710199 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
17,499.46 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 60148 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
29/06/2026 | estimada · 63 dias |
265.68 € | ||
| Aberto data estimada |
Carlom - Texteis, Sa 70010 · NIF — · Conta 212710700 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
19,042.00 € | ||
| Aberto data estimada |
ESTELA - Innovaciones Textiles Pla, SL 70011 · NIF — · Conta 212720730 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
12,625.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Estilo Intemporal Representações, Lda 70071 · NIF — · Conta 212710511 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
15,255.54 € | ||
| Aberto data estimada |
Fabrica Malhas e Tecidos Benfer, Lda 70012 · NIF — · Conta 212710272 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
2,585.95 € | ||
| Aberto data estimada |
Fabrica Malhas e Tecidos Benfer, Lda 70013 · NIF — · Conta 212710272 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,916.94 € | ||
| Aberto data estimada |
Fabrica Malhas e Tecidos Benfer, Lda 70014 · NIF — · Conta 212710272 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
1,055.89 € | ||
| Aberto data estimada |
Foamizados Castellanos SL 70015 · NIF — · Conta 212720185 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
16,195.10 € | ||
| Aberto data estimada |
Foamizados Castellanos SL 70016 · NIF — · Conta 212720185 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
14,633.38 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 70023 · NIF 507038223 · Conta 211110288 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
43,059.96 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 70017 · NIF — · Conta 212710288 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
48,662.61 € | ||
| Aberto data estimada |
Inup - Texteis, Lda 70018 · NIF 507038223 · Conta 211110288 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
319.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Liliana Palmeiro Cachada 60114 · NIF 227531892 · Conta 211110766 |
23/06/2026 | estimada · 69 dias |
959.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Luis Camelo - Texteis Lar Unipessoal, Lda 70019 · NIF — · Conta 212710714 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,163.49 € | ||
| Aberto data estimada |
Medi-Riva Texteis Geriátricos, Lda 70020 · NIF — · Conta 212710592 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
830.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Medi-Riva Texteis Geriátricos, Lda 70021 · NIF — · Conta 212710592 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
1,868.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Medi-Riva Texteis Geriátricos, Lda 70022 · NIF — · Conta 212710592 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
719.55 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 70023 · NIF — · Conta 212710002 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
4,522.46 € | ||
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 70024 · NIF — · Conta 212710002 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
2,235.59 € |
A imputação por documento é uma estimativa contabilística (FIFO pelo saldo do razão, prazo observado ou 60 dias por omissão). As correções ficam guardadas em PostgreSQL e não são apagadas quando importar o SAF-T acumulado do mês seguinte.