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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Datas estimadas a 60 dias (ou prazo observado) a partir do SAF-T. Importa o Excel do PHC para vencimentos e valores reais por documento.
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos6,727,496.12 €política «normal»
Já vencido no plano1,969,886.93 €163 docs · 553 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar596,709.87 €20 contas
A importação fica limitada a JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Original | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto data estimada |
Neves & companhia, Lda 70025 · NIF — · Conta 212710002 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,697.56 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70027 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,653.10 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70028 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
4,132.80 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70029 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
4,866.31 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70030 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,573.03 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70031 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
7,166.10 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70032 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
6,638.90 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70033 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
4,833.16 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70034 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
14,087.99 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70035 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
7,994.93 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70036 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,198.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70037 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,633.36 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70038 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
701.10 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70039 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
10,883.73 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex - Textil Ocidental, Lda 70040 · NIF — · Conta 212710082 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
3,995.48 € | ||
| Aberto data estimada |
Rafi Textil DTT 3,8 S.L. 70041 · NIF — · Conta 212720665 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
49,412.58 € | ||
| Aberto data estimada |
Rafi Textil DTT 3,8 S.L. 70042 · NIF — · Conta 212720665 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
4,794.20 € | ||
| Aberto data estimada |
Rafi Textil DTT 3,8 S.L. 70043 · NIF — · Conta 212720665 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
39,893.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Rafi Textil DTT 3,8 S.L. 70057 · NIF — · Conta 212720665 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
16,082.04 € | ||
| Aberto data estimada |
Sion Fabrics S.a 70044 · NIF — · Conta 212720473 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,508.45 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70045 · NIF — · Conta 212710586 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
2,785.95 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70046 · NIF — · Conta 212710586 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
16,482.00 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70047 · NIF — · Conta 212710586 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
6,277.92 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70048 · NIF — · Conta 212710586 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
2,152.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70049 · NIF — · Conta 212710586 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
5,405.36 € | ||
| Aberto data estimada |
Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos 70050 · NIF — · Conta 212710586 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
11,326.82 € | ||
| Aberto data estimada |
Somani - sociedade Textil, Sa 70051 · NIF — · Conta 212710507 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
10,504.20 € | ||
| Aberto data estimada |
Somani - sociedade Textil, Sa 70052 · NIF — · Conta 212710507 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
354.73 € | ||
| Aberto data estimada |
Tissage Du Moulin 70053 · NIF — · Conta 212720458 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
13,368.56 € | ||
| Aberto data estimada |
Velamen Sa 70055 · NIF — · Conta 212720435 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
29,990.24 € | ||
| Aberto data estimada |
Velamen Sa 70056 · NIF — · Conta 212720435 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
13,457.50 € | ||
| Aberto data estimada |
vayoil Textil S.A 70054 · NIF — · Conta 212720232 |
02/07/2026 | estimada · 60 dias |
17,030.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 60151 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
30/06/2026 | estimada · 63 dias |
1,476.00 € | ||
| Aberto data estimada |
Classytex, Lda 70082 · NIF — · Conta 212710609 |
03/07/2026 | estimada · 60 dias |
67,230.32 € | ||
| Aberto data estimada |
Envicorte-industria Têxtil, Lda 70034 · NIF 505364182 · Conta 211110148 |
03/07/2026 | estimada · 60 dias |
184.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Nosdil, S.a 70031 · NIF — · Conta 211110516 |
03/07/2026 | estimada · 60 dias |
21,732.16 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70016 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
01/07/2026 | estimada · 63 dias |
10,089.08 € | ||
| Aberto data estimada |
Liliana Palmeiro Cachada 60129 · NIF 227531892 · Conta 211110766 |
25/06/2026 | estimada · 69 dias |
839.48 € | ||
| Aberto data estimada |
Liliana Palmeiro Cachada 60131 · NIF 227531892 · Conta 211110766 |
25/06/2026 | estimada · 69 dias |
2,890.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60024 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
03/06/2026 | estimada · 92 dias |
7,494.27 € | ||
| Aberto data estimada |
Liliana Palmeiro Cachada 60134 · NIF 227531892 · Conta 211110766 |
26/06/2026 | estimada · 69 dias |
580.44 € | ||
| Aberto data estimada |
Modify RDT - Componentes Industriais, Lda. 70076 · NIF 517093545 · Conta 211110855 |
13/07/2026 | estimada · 52 dias |
2,824.70 € | ||
| Aberto data estimada |
Vipetrade Comercio Internacional Lda 70028 · NIF — · Conta 211110427 |
10/07/2026 | estimada · 55 dias |
20,361.81 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70030 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
03/07/2026 | estimada · 63 dias |
400.49 € | ||
| Aberto data estimada |
FAIRYTALE HOME - UNIPESSOAL, LDA. 50025 · NIF 516747169 · Conta 211110785 |
06/05/2026 | estimada · 121 dias |
676.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70087 · NIF — · Conta 212720100 |
07/07/2026 | estimada · 60 dias |
10,858.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70088 · NIF — · Conta 212720100 |
07/07/2026 | estimada · 60 dias |
10,983.84 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70089 · NIF — · Conta 212720100 |
07/07/2026 | estimada · 60 dias |
13,549.68 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70090 · NIF — · Conta 212720100 |
07/07/2026 | estimada · 60 dias |
14,670.40 € | ||
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70091 · NIF — · Conta 212720100 |
07/07/2026 | estimada · 60 dias |
12,815.00 € |
A imputação por documento é uma estimativa contabilística (FIFO pelo saldo do razão, prazo observado ou 60 dias por omissão). As correções ficam guardadas em PostgreSQL e não são apagadas quando importar o SAF-T acumulado do mês seguinte.