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Recebimentos de clientes
Saldos de clientes em aberto integrados na previsão de tesouraria. Importa a conta-corrente do PHC para usar documentos e vencimentos reais em vez da estimativa de 60 dias.
Pendentes de clientes
Datas estimadas a 60 dias (ou prazo observado) a partir do SAF-T. Importa o Excel do PHC para vencimentos e valores reais por documento.
Previsão de tesouraria
No plano de recebimentos6,727,496.12 €política «normal»
Já vencido no plano1,969,886.93 €163 docs · 553 estimados
Em negociação0.00 €0 docs fora do plano
Por calendarizar596,709.87 €20 contas
A importação fica limitada a JACTIGAS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA · exercício 2026. Um novo mapa atualiza os documentos, mantém decisões manuais ainda aplicáveis e não altera o SAF-T. Documentos vencidos há mais de 180 dias ficam marcados como «excluído tesouraria», fora do plano, até serem revistos.
Política de vencidos em massa
Aplica uma decisão a vários documentos de uma vez: rolar as datas estimadas ou tirar/pôr documentos na previsão.
A rolagem só atua em documentos com política «normal»; a mudança de política atua em qualquer documento em aberto do âmbito escolhido. Tudo fica registado na auditoria.
| Estado | Cliente / documento | Emissão | Vencimento | Original | Pendente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto data estimada |
Hijo J. Bassols S.L 70092 · NIF — · Conta 212720100 |
07/07/2026 | estimada · 60 dias |
13,227.41 € | ||
| Aberto data estimada |
Novo Banco Contrato nº 2266 70093 · NIF — · Conta 211140003 |
07/07/2026 | estimada · 60 dias |
28,823.92 € | ||
| Aberto data estimada |
Pauliser-art.fla.p/ind.calçado,lda. 70051 · NIF 502649534 · Conta 211110115 |
07/07/2026 | estimada · 60 dias |
1,880.67 € | ||
| Aberto data estimada |
Criações Virgínia & Correia, Lda. 70055 · NIF 506683885 · Conta 211110942 |
08/07/2026 | estimada · 60 dias |
8,400.47 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 50090 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
18/05/2026 | estimada · 111 dias |
14,431.10 € | ||
| Aberto data estimada |
Resuinsa Experiences, S.l 70060 · NIF B98839087 · Conta 211120585 |
08/07/2026 | estimada · 60 dias |
81,518.50 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 40041 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
09/04/2026 | estimada · 150 dias |
23,595.71 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70038 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
06/07/2026 | estimada · 63 dias |
14,570.21 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70041 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
06/07/2026 | estimada · 63 dias |
5,408.25 € | ||
| Aberto data estimada |
Liliana Palmeiro Cachada 60157 · NIF 227531892 · Conta 211110766 |
30/06/2026 | estimada · 69 dias |
811.80 € | ||
| Aberto data estimada |
O Tempo Dira Texteis, Lda 70062 · NIF 508218810 · Conta 211110116 |
09/07/2026 | estimada · 60 dias |
20,747.89 € | ||
| Aberto data estimada |
Pato Rico-Comércio e Exportação de Art. de Penas 60108 · NIF 500843872 · Conta 211110808 |
23/06/2026 | estimada · 76 dias |
4,922.21 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 70061 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
09/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,818.48 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 70064 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
09/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,809.78 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60030 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
08/06/2026 | estimada · 92 dias |
8,796.22 € | ||
| Aberto data estimada |
Liliana Palmeiro Cachada 70007 · NIF 227531892 · Conta 211110766 |
01/07/2026 | estimada · 69 dias |
1,014.75 € | ||
| Aberto data estimada |
Ricardo Milton - Prod. & Com. Têxteis-lar, Lda. 70069 · NIF 506411516 · Conta 211110728 |
10/07/2026 | estimada · 60 dias |
2,767.50 € | ||
| Aberto data estimada |
AMR - Indústrias Têxteis, Lda. 50003 · NIF 505207222 · Conta 211110118 |
04/05/2026 | estimada · 128 dias |
1,887.00 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70066 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
09/07/2026 | estimada · 63 dias |
3,666.26 € | ||
| Aberto data estimada |
Espirito Santo & Lamas 60097 · NIF 501688366 · Conta 211110778 |
19/06/2026 | estimada · 83 dias |
1,849.98 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 40065 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
13/04/2026 | estimada · 150 dias |
11,706.53 € | ||
| Aberto data estimada |
A.J.S. Unipessoal, Lda 70075 · NIF 507868382 · Conta 211110770 |
13/07/2026 | estimada · 60 dias |
11,688.92 € | ||
| Aberto data estimada |
FAIRYTALE HOME - UNIPESSOAL, LDA. 50075 · NIF 516747169 · Conta 211110785 |
14/05/2026 | estimada · 121 dias |
3,737.97 € | ||
| Aberto data estimada |
Forlar - Texteis Para Hotelaria, Lda. 70021 · NIF 502019093 · Conta 211110424 |
02/07/2026 | estimada · 73 dias |
9,599.94 € | ||
| Aberto data estimada |
In Store - Têxteis, Lda. 70136 · NIF — · Conta 212110763 |
15/07/2026 | estimada · 60 dias |
9,859.75 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 50129 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
25/05/2026 | estimada · 111 dias |
4,932.30 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 70090 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
15/07/2026 | estimada · 60 dias |
8,118.74 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 40081 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
16/04/2026 | estimada · 150 dias |
14,886.08 € | ||
| Aberto data estimada |
Têxteis Village, Lda 70095 · NIF 501466339 · Conta 211110146 |
15/07/2026 | estimada · 60 dias |
28,069.90 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70077 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
13/07/2026 | estimada · 63 dias |
4,856.04 € | ||
| Aberto data estimada |
Forlar - Texteis Para Hotelaria, Lda. 70026 · NIF 502019093 · Conta 211110424 |
03/07/2026 | estimada · 73 dias |
32,468.93 € | ||
| Aberto data estimada |
R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda 50130 · NIF 505648156 · Conta 211110156 |
26/05/2026 | estimada · 111 dias |
1,437.56 € | ||
| Aberto data estimada |
Ristexteis Unipessoal,Lda 70101 · NIF 516235290 · Conta 211110738 |
16/07/2026 | estimada · 60 dias |
6,666.07 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70080 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
14/07/2026 | estimada · 63 dias |
59,978.64 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70081 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
14/07/2026 | estimada · 63 dias |
3,108.21 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70082 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
14/07/2026 | estimada · 63 dias |
5,305.24 € | ||
| Aberto data estimada |
In Store - Têxteis, Lda. 70110 · NIF 514519819 · Conta 211110763 |
17/07/2026 | estimada · 60 dias |
19,062.15 € | ||
| Aberto data estimada |
Inch Matress Protection S.a. 60059 · NIF 980434319 · Conta 211110075 |
15/06/2026 | estimada · 92 dias |
16,261.95 € | ||
| Aberto data estimada |
Nosdil, S.a 70157 · NIF — · Conta 212110516 |
17/07/2026 | estimada · 60 dias |
21,732.16 € | ||
| Aberto data estimada |
TÊXTEIS J.F.ALMEIDA, S.A. 70114 · NIF 501564683 · Conta 211110929 |
17/07/2026 | estimada · 60 dias |
12,720.91 € | ||
| Aberto data estimada |
A.J.S. Unipessoal, Lda 70117 · NIF — · Conta 214110770 |
13/07/2026 | estimada · 65 dias |
2,922.48 € | ||
| Aberto data estimada |
A.J.S. Unipessoal, Lda 70118 · NIF — · Conta 214110770 |
13/07/2026 | estimada · 65 dias |
1,556.15 € | ||
| Aberto data estimada |
A.J.S. Unipessoal, Lda 70119 · NIF — · Conta 214110770 |
13/07/2026 | estimada · 65 dias |
6,000.00 € | ||
| Aberto data estimada |
A.J.S. Unipessoal, Lda 70120 · NIF — · Conta 214110770 |
13/07/2026 | estimada · 65 dias |
6,127.85 € | ||
| Aberto data estimada |
Bedmood - Comércio Internacional, Lda 70099 · NIF 513230955 · Conta 211110526 |
16/07/2026 | estimada · 63 dias |
14,470.09 € | ||
| Aberto data estimada |
Texteis Massal Lda 40096 · NIF 504470043 · Conta 211110046 |
20/04/2026 | estimada · 150 dias |
13,884.49 € | ||
| Aberto data estimada |
Veloso Têxtil, Lda 60095 · NIF 503567701 · Conta 211110485 |
19/06/2026 | estimada · 90 dias |
2,509.88 € | ||
| Aberto data estimada |
A.J.S. Unipessoal, Lda 70116 · NIF 507868382 · Conta 211110770 |
20/07/2026 | estimada · 60 dias |
13,737.24 € | ||
| Aberto data estimada |
Ocitex-textil Ocidente Lda 70120 · NIF 500675783 · Conta 211110082 |
20/07/2026 | estimada · 60 dias |
23,269.58 € | ||
| Aberto data estimada |
Qualitex - Soluções Têxteis, Lda. 70155 · NIF — · Conta 214110802 |
17/07/2026 | estimada · 63 dias |
959.40 € |
A imputação por documento é uma estimativa contabilística (FIFO pelo saldo do razão, prazo observado ou 60 dias por omissão). As correções ficam guardadas em PostgreSQL e não são apagadas quando importar o SAF-T acumulado do mês seguinte.