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Análise financeira
Mapas detalhados calculados a partir do SAF-T do exercício 2026.
Volume de negócios
3,412,312.72 €
EBITDA
-386,953.99 €
Resultado operacional
-386,953.99 €
Resultado líquido
-403,182.94 €
Caixa e bancos
-27,845.89 €
Dívida financeira líquida
803,055.55 €
Rentabilidade operacional
O EBITDA é -386,953.99 €, equivalente a -11.3% do volume de negócios. A atividade ainda não cobre os gastos operacionais antes de depreciações e financiamento.
Resultado do período
O resultado calculado é -403,182.94 € (-11.8% do volume de negócios).
Tesouraria de curto prazo
A liquidez geral é 0.29x e o fundo de maneio é -10,178,828.90 €.
Estrutura financeira
A autonomia financeira é 35.5%; a dívida financeira líquida é 803,055.55 €.
Maior conta de gasto
63201 — Base: 788,106.56 €.
Ponto de controlo
Não existem movimentos de depreciação/amortização na classe 64 no período importado. Confirmar se a rotina mensal ainda não foi processada.
Balanço detalhado
Comparação entre abertura e posição final constante do plano de contas do SAF-T.
| Rubrica | Início do exercício | Posição atual | Variação |
|---|---|---|---|
| ATIVO NÃO CORRENTE | |||
| Ativos fixos tangíveis Valor líquido de depreciações acumuladas Ver principais saldos4321Edifícios Outras Construções-Aquisições11,613,749.75 € 4311Terrenos Recursos Naturais - Aquisições7,293,969.41 € 43821Edifícios Outras Construções-Aquisições-989,177.50 € 4331Equipamento Básico - Aquisições709,211.86 € 4351Equip. Administrativo - Aquisições84,760.98 € 43831Equipamento Básico - Aquisições-49,882.54 € 43851Equip. Administrativo - Aquisições-44,127.71 € 4322Edifícios Outras Construções-Benfeitoria18,520.00 € 43731Out.Imobi.Corpóreas - Aquisições3,774.20 € 43822Edifícios Outras Construções-Benfeitoria-2,179.05 € 438731Out.Imobi.Corpóreas - Aquisições-736.60 € | 18,637,882.80 € | 18,637,882.80 € | +0.0% |
| Propriedades de investimento | 0.00 € | 0.00 € | — |
Ativos intangíveisVer principais saldos44311Saldo Inicial10,080.00 € | 10,080.00 € | 10,080.00 € | +0.0% |
| Investimentos em curso | 108,264.66 € | 108,264.66 € | +0.0% |
| Ativos biológicos não correntes | 0.00 € | 0.00 € | — |
Investimentos financeirosVer principais saldos4152FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO23,970.64 € | 23,970.64 € | 23,970.64 € | +0.0% |
| Total do ativo não corrente | 18,780,198.10 € | 18,780,198.10 € | +0.0% |
| ATIVO CORRENTE | |||
InventáriosVer principais saldos3612Prod.Trab.Curso Fabrico - Tecelagem1,139,994.62 € 312111Fios - Mercado Nacional724,292.91 € 341Produtos Acabados718,752.06 € 3311MP - Fio600,748.15 € 3192111Fios - Mercado Nacional-575,976.65 € 3322MS - Fuel-Óleo185,511.17 € 312311Embalagens Aprestos Irrecup.- Merc.Nacio68,623.79 € 312131Prod. Químicos - Mercado Nacional67,652.34 € 3192311Embalagens Aprestos Irrecup.- Merc.Nacio-63,036.81 € 3192131Prod. Químicos - Mercado Nacional-62,087.34 € 312141Art. Aplicad. Confecção - Merc. Nacional40,302.18 € 3341MD - Mat.Conservação e Reparação39,489.55 € 3331MC - Embalagens e Aprestos Irrecuperávei35,585.74 € 3192141Art. Aplicad. Confecção - Merc. Nacional-32,633.36 € | 3,036,553.34 € | 2,951,542.34 € | -2.8% |
| Clientes Apenas saldos devedores Ver principais saldos211100509FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A.137,845.25 € 211100348FITEXTRON-IMP.EXP.MAQ.P/IND.TEXTIL,LDA115,312.50 € 211100434BE STITCH II ACABAMENTOS, LDA.39,351.54 € 211104560SPLASH TRF SAS28,837.50 € 211100400NADIA BARBOSA UNIPESSOAL LDA28,228.30 € 211100013LINVOSGES S.A.S.26,984.20 € 211104899COLIN ADRIAN LLOYD10,539.45 € 211100023FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.10,535.43 € 211100368GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS, A.P.L,UNIP,LDA4,451.62 € 211100187SUNCARE NEDERLANDS BV3,804.40 € 211100501MORICO ANTUNES OLIVEIRA TEXTEIS, LDA2,724.70 € 211100017THE AVALON871.55 € 211104544FINLAYSON OY231.64 € 211100298CASTROS & MARQUES, LDA.205.51 € | 603,422.46 € | 410,101.76 € | -32.0% |
| Adiantamentos e outros saldos devedores de fornecedores | 8.56 € | 36,765.55 € | +429404.1% |
| Estado e outros entes públicos — saldos a receber | 0.00 € | 111,074.84 € | — |
Outras contas a receberVer principais saldos27411Prejuízos Fiscais370,995.75 € 274216P.P/IMP.DIF.-REAV.EXT.IMÓVEIS269,601.63 € 27811100200F.I.E.A.E.9,630.00 € 2722163Seguros3,327.19 € 27811100150INDAQUA-GESTÃO DE AGUAS STS E TROFA, SA202.40 € 26121FERNANDO RUI BARROSO DE MOURA TEIXEIRA100.00 € | 653,856.97 € | 653,856.97 € | +0.0% |
Diferimentos ativosVer principais saldos281163Seguros73.80 € | 1,747.80 € | 73.80 € | -95.8% |
| Caixa e depósitos bancários | 13,411.06 € | -27,845.89 € | -307.6% |
| Total do ativo corrente | 4,309,000.19 € | 4,135,569.37 € | -4.0% |
| TOTAL DO ATIVO | 23,089,198.29 € | 22,915,767.47 € | -0.8% |
| CAPITAL PRÓPRIO | |||
Capital próprio antes do resultado do períodoVer principais saldos58121Reserva Reavaliação - Impostos Diferidos16,932,699.42 € 561Resultados Exercícios Anteriores-6,544,864.59 € 5892Impostos Diferidos-3,526,612.22 € 5311FELPINTER1,625,000.00 € 818Resultado Líquido108,850.75 € 5891Antes de Imposto sobre o Rendimento-72,346.66 € 562Ajustamentos de Transição13,882.92 € 511Capital-Subscrito e Realizado100.00 € | 8,536,709.62 € | 8,536,709.62 € | +0.0% |
| Resultado líquido calculado do período Calculado pelos movimentos das classes 6 e 7 | 0.00 € | -403,182.94 € | — |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO | 8,536,709.62 € | 8,133,526.68 € | -4.7% |
| PASSIVO NÃO CORRENTE | |||
| Provisões | 0.00 € | 0.00 € | — |
| Financiamentos obtidos — não correntes | 467,842.52 € | 467,842.52 € | +0.0% |
| Passivos por impostos diferidos | 0.00 € | 0.00 € | — |
| Total do passivo não corrente | 467,842.52 € | 467,842.52 € | +0.0% |
| PASSIVO CORRENTE | |||
FornecedoresVer principais saldos221100509FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A.7,465,233.96 € 221100348FITEXTRON-IMP.EXP.MAQ.P/IND.TEXTIL,LDA130,380.00 € 221100100PETROGAL, S.A.105,271.90 € 221100434BE STITCH II ACABAMENTOS, LDA.67,051.30 € 221100199RAUL CARVALHO, Lda.55,006.25 € 221100053COMBUSTOIL COMBUSTIVEIS LDA48,065.75 € 221100458CAPWATT RETAIL GAS PT, S.A.35,340.06 € 221100491Capwatt Retail Electricidade PT SA32,258.54 € 221100432CONFECCOES PINHEIRINHO, LDA.29,381.40 € 221100400NADIA BARBOSA UNIPESSOAL LDA25,217.13 € 221100200F.I.E.A.E.18,515.78 € 221100021ANTUNES & ABREU, LDA18,114.59 € 221100142SECURITAS SERVICOS E TECNOLOGIA SEG., SA17,583.60 € 221100001JMA FELPOS, S.A.16,172.94 € | 8,227,967.12 € | 8,275,278.95 € | +0.6% |
Adiantamentos de clientes e outros saldos credoresVer principais saldos211100027SEGUEMATERIA COMERCIO IMP.E EXP.,S.A.1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | — |
| Pessoal | 142,471.12 € | 0.00 € | -100.0% |
| Estado e outros entes públicos — saldos a pagar | 861,207.47 € | 1,236,709.55 € | +43.6% |
| Financiamentos obtidos — correntes | 427,579.75 € | 307,367.14 € | -28.1% |
Outras contas a pagarVer principais saldos274151Fixos Tangiveis3,796,213.85 € 2722242CrAcGastos - Duod. F+SF+Encargos494,544.54 € 2722243CrAcGastos - Encargos130,052.58 € 2722241CrAcGastos - Duod. SN+Encargos72,487.66 € 27841100303ZENDITRADE LDA876.50 € 27841100237MARIA FATIMA CARREIRA CABAÇOS866.50 € | 4,425,420.69 € | 4,495,041.63 € | +1.6% |
| Diferimentos passivos | 0.00 € | 0.00 € | — |
| Total do passivo corrente | 14,084,646.15 € | 14,314,398.27 € | +1.6% |
| TOTAL DO PASSIVO | 14,552,488.67 € | 14,782,240.79 € | +1.6% |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | 23,089,198.29 € | 22,915,767.47 € | -0.8% |